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普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年部门预算编制说明
索引号: 1016-/2021-0315003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-15 21:19:21
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市交通运输局工程造价管理中心概况

第二部分 普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年部门预算编制说明

第三部分普洱市交通运输局工程造价管理中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录普洱市交通运输局工程造价管理中心2021单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分普洱市交通运输局工程造价管理中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位为普洱市交通运输局工程造价管理中心。本单位基本职责为贯彻国家、省及本市有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施;受普洱市交通运输局委托承担全市交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全市交通运输工程造价行业管理及业务指导;负责全市交通建设项目造价监督检查工作,制定交通建设造价监督计划,编制交通建设造价监督检查报告,针对检查落实有关问题,并责成相关单位查找原因,提出整改措施;为省交通运输工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订基础数据;负责组织并指导全市交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作,为审批提供依据;负责组织并指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;负责指导全市交通运输工程造价信息化建设,定期发布全市交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价,并适时发布造价指数和信息,公布省内交通运输工程造价软件的评估情况;负责全市交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作,组织全市交通运输工程造价人员参加业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作;参与市内本行业优秀勘察、优秀设计的评审工作,对申报优秀勘察、设计项目的造价情况提出评定意见;受相关方委托,承担全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作;承办市交通运输局和上级有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

1.机构情况,普洱市交通运输局工程造价管理中心为正科级财政全额拨款事业单位。

2.人员情况

 单位实有编制7人,年末在职人员7人。

(三)重点工作概述

1.加强政治思想学习,不断提高全体职工政治觉悟

严格学习制度,严明组织纪律,认真学习党的各项文件精神、建设行业法律法规,通过学习使全体职工树立了宗旨意识、服务意识、大局意识。教育广大职工要牢固树立正确的权利观、利益观和地位观,始终保持清醒的头脑,提高自身的“免疫力”。积极投入到目前深入开展的“三严三实”、“两学一做” 学习教育中,同党中央及上级保持高度一致,增强法制观念,严格依法办事。

2.加强内务管理

加强了造价处内部档案管理、文件收发(造册、归档)、临时文件处理(传阅、处理、上报、归档)、考勤、法人年检、劳动监督年检、年终综合考评(台账资料、归档、资料收集、成册)、制度建设(财务、办公、职责、内控、业务)、工会等工作,并修编《普洱市交通运输局工程造价管理中心内部管理规定》。

3.加强财务管理

(1)严格财务内控管理

加强了费用报销、政府采购(平台系统、固定资产系统)、年初预算(编制、上报、对账、公开)、年终结算(编制、上报、公开)、银行月季年对账、银行账户年检、账务(会计系统)、财务内部控制机制(系统上报、总结、制度、评分)、与市财政局对接(厉行节约季度报表及年报表、三公经费季度报表及年报表)等工作。按时报送财务报表、五险一金基数,办理住房补贴,按时缴纳养老、生育、工伤、医疗、失业等各项社会保险及住房公积金。并派员参加为期三天的市政府会计改革动员部署培训会。

(2)加强单位账户资金管理

开办银行账户2个,分别为财政零余额账户和专户,资金使用情况如下:

零余额账户

自2012年起财政开办拨款,2012年下达资金12.8万元,2013年下达资金19.3万元,2014下达资金31.6万元,2015年下达资金31.6万元,2016年下达资金33.7万元,2017年下达资金102.1万元,总下达金额为231.1万元。2018年下达资金104.5万元,总下达金额为335.6万元。2019年下达资金101.4万元,总下达金额为437.0万元。2020年市财政局下达资金114.88万元,总下达金额为551.88万元。。

专户

一是2012-2017年共有三笔专项资金至拨入专户,共拨入资金47万元,分别为云南省交通运输厅工程造价管理局以云交造价〔2010〕369号文下拨成立机构专项补助费30万元,于2012年拨付至我单位专户;2014年7月举办了一次面对全市的造价培训,市局拨付至专户9万元;2014年我中心全程参与省造价局对全市的地方性材料信息调查,省造价局以补代奖的方式拨付至专户地方性材料信息调查经费8万元,2017年11月底专户结余资金31.56万元。根据《普洱市人民政府关于进一步清理盘活财政存量资金的紧急通知》(普府明电〔2017〕75号)文件要求,2017年12月我中心清理后将专户结余资金31.56万元上缴至市财政局。经向市局和普洱市财政局沟通汇报,并经市政府批示同意,2020年4月普洱市财政局将市造价处上缴至市级财政的专户结余资金11.56万元申请返还使用。用于办公室简易装修、差旅费报销、购买办公桌椅和办公用品。

二是为加快落实云南省人民政府关于进一步推进“放管服”的工作部署以及《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限的通知》(云交基建〔2017〕288号)、《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限有关事项的通知》(云交基建〔2017〕304号),普洱市人民政府批准专项经费230万元,用于购买景东至文东高速公路、思茅至澜沧高速公路、景谷至宁洱高速公路、振太至景谷高速公路、富本至孟连高速公路、思茅至江城(整董)高速公路、安定至普洱(团结)公路工程(文东至团结段)、省道S245线宁洱至江城至龙富公路、普洱市澜沧至孟连至勐阿二级公路等9个重点交通项目施工图预算造价咨询社会服务,目前已与9家具备建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质单位签订服务合同。已按合同支付170万元,结余60万元。

(3)加强内部财务审计监督

市造价处2019年聘请云南泛正会计师事务所、2020年聘请普洱市中豪财务管理咨询有限公司两家具有财务审计资质的社会中介机构,对财务管理进行了内部审计,未发现违反财经纪律问题。

4.加强专项专题工作

按市交通运输局工作安排,重点加强党风廉政、小金库清理、吃空饷超编制、事业单位改革、综治维稳、创建国家级文明城市等专项专题工作。

5.加强人事管理工作

加强了职工的档案整理归档、劳动合同的续签及鉴定、招聘人员、报送人事数据、定期更新人事管理软件数据等工作。

6.加强脱贫攻坚工作

市交通运输局工程造价管理处2020年共组织了14人次计46天对相关的挂钩对象进行了走访、看望,实际解决贫困群众在生产生活中困难。坚决完成了2020年“挂包帮”“转走访”等工作。

7.认真执行节假日值班制度及疫情防控工作

按市交通运输局的工作安排,按时到岗到位,及时准确报送相关信息。组织市交通运输局工程造价管理处全体干部职工严格落实市委、市人民政府、市交通运输局防疫工作领导小组的相关文件要求,做好自身和家人防控,如实填报《个人健康申请表》《抗击疫情承诺书》,每日认真填报职工健康排查表、普洱健康码。

8.加强造价文件审查,合理确定工程造价

2020年共审查公路工程项目造价文件17个,共计送审金额746492.7869万元,审定金额709733.3035万元,调整不合理金额38386.2378万元(其中:送审价格过低的项目调增857.666万元,送审价格过高的项目调减37528.5712万元)。自2012年造价处成立至今,共审查2919个公路工程项目造价文件,送审金额5733093.4590万元,审定金额5581887.388万元,调整不合理金额158166.4998 万元(送审价格过低的项目调增7388.1862万元,送审价格过高的项目调减150778.3136万元),确保了有限的建设资金用在刀刃上。
    从普洱市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,调减的金额可为普洱市多建约10.1公里高速公路或一级公路(按每公里平均造价约15000万元计)、约44.3公里二级公路(按每公里平均造价约3400万元计)、约150.8公里三级公路(每公里平均造价约1000万元计)、约215公里四级公路(每公里平均造价约700万元计)、约1885公里通村公路(每公里平均造价约80万元计)、约2513公里村组公路(每公里平均造价约60万元计)。

9.深入现场,及时开展造价监督

深入各县区开展公路造价监督,发现问题及时处理,使公路造价全过程处于受控状态。按省厅要求,地方高速公路、州市二级公路造价监督日常工作由州市交通主管部门造价管理机构负责。2020年共组织了5次13天10个项目的造价监督,对普洱市在建公路项目的概算、预算、控制价编制、申报等工作进行了造价监督,并提出合理化建议,确保了项目造价控制在合理范围。

10.采取应对措施,准确掌握材料、设备价格信息

目前,工程造价文件编制过程中采用的材料、设备价格主要依赖于云南省交通运输厅工程造价管理局发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》和各单位编制过程中现场调查的地方性材料价格。为了更好地掌握材料、设备价格,使编制的造价结合普洱实际。市交通运输局工程造价管理处充分利用普洱市现有条件,及时与普洱市住房和城乡建设局沟通,订购了全年《普洱市建设工程材料及设备参考价》,便于编制、审查时使用。同时深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、石油、炸材、商品混凝土等价格。按云南省交通运输厅工程造价管理局材料价格信息调查的统一工作安排,要求各县(区)交通运输局材料调查人员必须在每月23号前上报材料价格信息,市交通运输局工程造价管理处每月15号前上报云南省交通运输厅工程造价管理局。遇到因特殊原因导致的材料价格大波动,要求各县(区)交通运输局必须及时向市交通运输局报告,并对其产生的原因进行分析,初步估计价格波动的周期和影响范围。

11.及时提供工程造价基础数据上报,为全省造价管理工作出谋划策

及时根据公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查,结合日常执行情况,准确向省厅造价局反馈意见,为我省修订造价编制办法、定额提供第一手基础数据。

12.加强党风廉政建设和反腐败工作

2020年组织全体干部职工自行学习了习近平《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》《在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话》等系列精神。积极征订纪检监察报刊杂志,2020年市交通运输局工程造价管理处征订了《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《云南法制报》《云南日报》《普洱日报》五份报刊杂志,确保了单位干部职工及时了解和掌握中央个各地党风廉政建设和反腐败工作,切实落实好党风廉政建设责任制。

按市交通运输局党委的安排,市交通运输局工程造价管理处加强廉政建设作,认真查找廉政风险点,落实廉政风险防控措施,2020年上半年,处主要领导1月21日及6月1日接受分管领导廉政谈话2次,处主要领导于2020年2月21日分别与处职工进行廉政谈话,于3月2日与领导班子成员进行廉政谈话,与中国共产党党员进行谈心谈话,处领导于3月2日及6月24日组织题为《党风廉政建设和反腐败》《风雨无阻向前进—中国疫情防控阻击战》专题党课学习召开党风廉政专题会议2次,处领导于3月2日及6月24日组织召开党风廉政建设专题会议2次。在2020年上半年,市交通运输局工程造价管理处没有发生行贿受贿和吃、拿、卡、要的现象,没有出现违犯党纪政纪条规的情况。

   二、预算单位基本情况

我中心编制2021年部门预算单位共1个,为普洱市交通运输局工程造价管理中心。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,124,255.37元,其中:一般公共预算1,124,255.37元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少35,967.63元,下降3.10%,减少主要原因是:2021年基本支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,124,255.37元,其中:本年收入1,124,255.37元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,124,255.37元(本级财力1,124,255.37元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资产有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少35,967.63元,下降3.10%,减少主要原因是:2021年市本级安排的特定行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出减少。减少主要原因是:2021年基本支出减少。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,124,255.37元。财政拨款安排支出 1,124,255.37元,其中:基本支出1,074,255.37元,与上年同口径对比减少50,967.63元,下降4.53%,减少的主要原因是:单位日常公用经费减少;项目支出50,000.00元,与上年同口径对比增加15,000.00元,增长42.86%,2021年用于专项业务工作的经费支出增加。如,2021年计划购入打印机一台,签订代理记账服务一年。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款1,124,255.37元,比2020年预算数减少35,967.63元,下降3.10%。

1.社会保障和就业支出(类)行政单位事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为85,073.31元,比2020年预算数减少6,291.69元,下降6.89%。主要用于:职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为4,502.01元,比2020年预算数增加,504.01元,增长12.61%。主要用于:支付职工工伤险等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为55,316.66元,比2020年预算数减少7,497.34元,下降11.94%。主要用于:职工医疗费缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为21,073.01元,比2020年预算数减少1,768.99元,下降7.74%。主要用于:职工公务员医疗费险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为4,280.78元,比2020年预算数增加1,338.78元,增长45.51%。主要用于:职工生育保险缴费。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2021年预算数为882,600.00元,比2020年预算数增加113,086.00元。主要用于:单位正常运转支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为71,409.60元,比2020年预算数减少19,738.40元,下降21.66%。主要用于:职工住房公积金缴费。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

 无

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2021年普洱市交通运输局工程造价管理中心机关运行经费安排0.00元,较2020年预算增加0.00元,增长0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年普洱市交通运输局工程造价管理中心预算未安排购置车辆,未安排购置单价50.00 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100.00万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款50,000.00元,其中,重点项目0个,无绩效目标。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算资金合计3,600.00元,其中:政府采购货物项目1个预算3,600.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计732.00元,较上年减少2,628.00元,下降72.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

上年和2021年普洱市交通运输局工程造价管理中心因公出国(境)费预算为0.00元。与上年同口径对比未发生变化。

  (二)公务接待费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年公务接待费预算为732.00元,较上年减少1,896.00元,下降72.15%,国内公务接待批次为7次,共计接待15人次。

 公务接待费减少原因: 按照《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,普洱市交通运输局工程造价管理中心按照“三公”经费预算只减不增的原则,2021年公务接待费预算较上年减少。工作中,严格控制宴请、接待规模和规格,简化接待,控制公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费00.00元,较上年减少00.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

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  [附件2.普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年预算表  44K]   [附件3.普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年度“三公”经费年初预算核对说明  11K]   [附件4.普洱市交通运输局工程造价管理中心2021年绩效目标相关表  14K]