普洱市地方公路管理处2020部门预算编制说明

目录

 

第一部 普洱市地方公路管理处（单位）概况

第二部分 普洱市地方公路管理处2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市地方公路管理处2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、普洱市地方公路管理处财务收支总体情况表

二、普洱市地方公路管理处收入总体情况表

三、普洱市地方公路管理处支出总体情况表

四、普洱市地方公路管理处财政拨款收支总体情况表

五、普洱市地方公路管理处一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、普洱市地方公路管理处基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、普洱市地方公路管理处一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、普洱市地方公路管理处政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）普洱市地方公路管理处主要职责

普洱市地方公路管理处是在交通运输局的领导下，贯彻执行省交通运输厅、省公路局关于农村公路管理养护的各项政策；编制全市农村公路养护发展规划及拟定农村公路养护计划并进行初审；贯彻执行上级交通运输主管部门文件精神，传达相关农村公路管理、养护情况等信息；筹备协调召开各类农村公路管理养护会议；对本市农村公路管理、养护质量进行检查评定并及时上报检查考核评比结果；负责上报下传各种农村公路管理、养护计划、养护质量、水毁等报表；负责全市农村公路大中修计划的审查、批复工作；监督检查全市农村公路日常养护、小修保养、大中修计划执行完成情况，大中修工程、桥涵加固、施工质量的管理考核工作；指导、监督全市农村公路管理养护工作；统筹安排和监督全市农村公路养护资金使用情况；监督各县（区）地方（农村）公路管理段建立健全管理规章制度、财务制度、养护质量目标制度、安全生产及党风廉政目标等制度；负责建立并组织实施全市地震、水毁、泥石流等不可抗拒自然灾害应急预案；积极引进、开发、推广农村公路养护新技术、新材料、新设备、新工艺；

（二）机构设置情况

纳入普洱市地方公路管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 234502元，其中：一般公共预算财政拨234502元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比增加28957元，增长1.25%，增加的主要原因是：1.交通运输支出增加；2.卫生健康支出增加；3.住房保障支出增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2340502元，其中:本年收入2307796元，上年结转32706元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2340502元（本级财力2340502元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加（或减少）28957元，增长1.25%，增加（或减少）的主要原因是：1.上年结转增加。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2340502元。财政拨款安排支出 2340502元，其中：基本支出2237796元，与上年同口径对比或减少3731元，下降0.16%，减少的主要原因是：工资福利支出减少；2. 商品和服务支出减少；项目支出102709元，与上年同口径对比增加32706元，增长46.72%，增加（的主要原因是：1上年结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 2237796元，比2019年预算数减少3731元，下降0.16%。

1.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为203904元，比2019年（上年）预算数247642元减少43728元，下降17.66%。

2.208（类）99（款）01（项）2020年预算数为8921元，比2019年（上年）预算数持平。主要用于：其他社会保障和就业支出。

3.210(类）11（款）02（项）2020年预算数为140184元，比2019年（上年）预算数增加16363元，增长13.21%。主要用于：事业单位医疗支出。

4.208（类）11（款）03（项）2020年预算数为50976元，比2019年（上年）预算数增加1447元，增长2.9%。主要用于：公务员补助。

5.208（类）11（款）99（项）2020年预算数为6410元，比2019年（上年）预算数增加1275元，增长19.89%。主要用于：其他行事业单位医疗支出。

6.214（类）01（款）12（项）2020年预算数为1625453元，比2019年（上年）预算数增加33165元，增长0.2%。主要用于：单位正常运转支出。

7.221（类）02（款）01（项）2020年预算数为201948元，比2019年（上年）预算数增加4343元，增长2.29%。主要用于：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资，2020年预算数为474864元，其中（其中：基本支出474864元，项目支出0元）。

2．301（类）02（款）津贴补贴，2020年预算数为760140元，其中（其中：基本支出760140元，项目支出0元）。

3．301（类）07（款）绩效工资，22020年预算数为285948元，其中（其中：基本支出285948元，项目支出0元）。

4．301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费，2020年预算数为203904元，其中（其中：基本支出203904元，项目支出0元）。

5．301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费，2020年预算数为140184元，其中（其中：基本支出140184元，项目支出0元）。

6．301（类）11（款）公务员医疗补助缴费，2020年预算数为50976元，其中（其中：基本支出50976元，项目支出0元）。

7．301（类）12（款）其他社会保障缴费2020年预算数为15331元，其中（其中：基本支出15331元，项目支出0元）。

8．301（类）13（款）住房公积金，2020年预算数为201948元，其中（其中：基本支出201948元，项目支出0元）。

9．302（类）01（款）办公费，2020年预算数为14150元，其中（其中：基本支出4150元，项目支出10000元）。

10．302（类）05（款）水费，2020年预算数为667元，其中（其中：基本支出667元，项目支出667元）。

11．302（类）06（款）电费，2020年预算数为667元，其中（其中：基本支出667元，项目支出0元）。

12．302（类）07（款）邮电费，2020年预算数为1557元，其中（其中：基本支出1557元，项目支出0元）。

13.302（类）11（款）差旅费，2020年预算数为55050元，其中（其中：基本支出37050元，项目支出18000元）。

14.302（类）16（款）培训费，2020年预算数为11767元，其中（其中：基本支出6767元，项目支出5000元）。

15.302（类）17（款）公务接待，2020年预算数为8391元，其中（其中：基本支出1391元，项目支出7000元）。

16.302（类）28（款）工会经费，2020年预算数为24701元，其中（其中：基本支出24701元，项目支出0元）。

17.302（类）29（款）福利费，2020年预算数为24701元，其中（其中：基本支出24701元，项目支出0元）。

18.302（类）31（款）公务用车运行维护费，2020年预算数为20000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出，2020年预算数为2850元，其中（其中：基本支出2850元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市地方公路管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2237796元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.7％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年2241527元对比减少2588元，变动的主要原因是：基本养老保险和其他社会保障缴费支出减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市地方公路管理处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70000元，如培训、会议等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年70000元对比无增减。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元

（二）政府采购预算情况

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算是（否）安排购置车辆，是（否）安排购置单价50 万元及以上的通用设备，是（否）安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款102706元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1. 农村公路管理养护及农村公路政管理工作经费项目经费，绩效目标是：行经费、差旅费、接待费等费用支出。      项目实施的目标：A审核上报及下达辖区内农村公路年度养护指标、工程计划，并负责检查、监督、落实；B负责辖区内农村公路的季度巡查及半年和年终养护考核；C做好内、外业资料的收集整理，接受省交通厅、公路局的各项督查、检查。D负责组织至少一次的全市范围内农村公路养护、农村公路路政管理业务培训；5、预逄支出进度3月不低于20%，6月不低于50%，9月不底于70%，12月全部支出。 逐步实现普洱市境内所辖农村公路“畅、安、舒、美”。。

2. 农村公路养护资金项目经费，绩效目标是：目主要用于加强农村公路养护，延长农村公路使用寿命，保证路况优良,坚持建、管、养并举，进一步落实“县道县养、乡道乡养、村道村养”的责任,适应日益增长的农村公路运输的需要，方便广大人民群众安全出行，为农村公路行车安全、舒适奠定基础，最大限度的提高农村公路设施的使用效率，促进地方经济健康发展。。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市地方公路管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28391元，较上年减少11609元，下降%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市地方公路管理处（单位）2020年因公出国（境）费预算为０元，较上年增加（减少）０元，增长（下降）０%，共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）

二、公务接待费

普洱市地方公路管理处2020年公务接待费预算为　　８３９１元，较上年减少元，下降４４%，国内公务接待批次为２５次，共计接待１３９人次。

增减变化原因减少公务接待次数。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市地方公路管理处2020年公务用车购置及运行维护费为２００００元，较上年减少５０００元，下降２０%。其中：公务用车购置费０元，较上年增加（减少）０元，增长（下降）０%；公务用车运行维护费２００００元，较上年５０００元，下降２０%。共计购置公务用车０辆，年末公务用车保有量为０辆。

减少的原因是减少车辆出车次数，加强车辆平时保养。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。