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普洱市交通运输局工程造价管理处2018年度部门决算公开
索引号: 1016-/2019-0918004 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019-09-18 16:42:34
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通运输局工程造价管理处2018年度部门决算公开说明

  第一部分  普洱市交通运输局工程造价管理处概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市交通运输局工程造价管理处概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

我单位为普洱市交通运输局工程造价管理处。本单位基本职责为贯彻国家、省及本市有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施;受普洱市交通运输局委托承担全市交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全市交通运输工程造价行业管理及业务指导;负责全市交通建设项目造价监督检查工作,制定交通建设造价监督计划,编制交通建设造价监督检查报告,针对检查落实有关问题,并责成相关单位查找原因,提出整改措施;为省交通运输工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订基础数据;负责组织并指导全市交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作,为审批提供依据;负责组织并指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;负责指导全市交通运输工程造价信息化建设,定期发布全市交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价,并适时发布造价指数和信息,公布省内交通运输工程造价软件的评估情况;负责全市交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作,组织全市交通运输工程造价人员参加业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作;参与市内本行业优秀勘察、优秀设计的评审工作,对申报优秀勘察、设计项目的造价情况提出评定意见;受相关方委托,承担全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作;承办市交通运输局和上级有关部门交办的其他工作。

2.机构情况,普洱市交通运输局工程造价管理处为正科级财政全额拨款事业单位。

3.人员情况,

编制数核定为6人,实有6人。属全额财政拨款事业单位

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)加强政治思想学习,不断提高全体职工政治觉悟

严格学习制度,严明组织纪律,认真学习党的各项文件精神、建设行业法律法规,通过学习使全体职工树立了宗旨意识、服务意识、大局意识。教育广大职工要牢固树立正确的权利观、利益观和地位观,始终保持清醒的头脑,提高自身的“免疫力”。积极投入到目前深入开展的“三严三实”、“两学一做”学习教育中,同党中央及上级保持高度一致,增强法制观念,严格依法办事

(二)加强内务管理

加强了造价处内部档案管理、文件收发(造册、归档)、临时文件处理(传阅、处理、上报、归档)、考勤、法人年检、劳动监督年检、年终综合考评(台账资料、归档、资料收集、成册)、制度建设(财务、办公、职责、内控、业务)、工会等工作。

(三)加强财务管理

1.严格财务内控管理

加强了费用报销、政府采购(平台系统、固定资产系统)、年初预算(编制、上报、对账、公开)、年终结算(编制、上报、公开)、银行月季年对账、银行账户年检、账务(会计系统)、财务内部控制机制(系统上报、总结、制度、评分)、与市财政局对接(厉行节约季度报表及年报表、三公经费季度报表及年报表)等工作。按时报送财务报表、五险一金基数,办理住房补贴,按时缴纳养老、生育、工伤、医疗、失业等各项社会保险及住房公积金。并派员参加为期三天的市政府会计改革动员部署培训会。

 2.加强单位账户资金管理

 我处开办银行账户2个,分别为财政零余额帐户和专户,资金使用情况如下:

(1)零余额帐户

2012年起财政开办拨款,2012年下达资金12.8万元,2013年下达资金19.3万元,2014下达资金31.6万元,2015年下达资金31.6万元,2016年下达资金33.7万元,2017年下达资金102.1万元,总下达金额为231.1万元。2018年市财政局下达资金尚未完全决算,未纳入统计。主要开支在以下三个方面: 1)基本工资福利及商品服务和对个人和家庭补助支出172.8万元,占总金额的74.8%; 2)自单位成立以来,因工作需要,共购买固定资产笔记本电脑4台、台式电脑6台、复印机1台、传真机1台、各类造价软件16套(其中10套下发各县区)、财务软件1套、文件柜等基本办公用品,总支出45.1万元,占总额的19.5%; 3)三公经费管理,总支出13.2万元,占总金额的5.7%,此项资金主要用于车辆的维护保养、接待费用的支出。

(2)专户

 1)2012-2017年共有三笔专项资金至拨入专户,共拨入资金47万元,分别为云南省交通运输厅工程造价管理局以云交造价〔2010〕369号文下拨成立机构专项补助费30万元,于2012年拨付至我单位专户;2014年7月举办了一次面对全市的造价培训,市局拨付至专户9万元;2014年我处全程参与省造价局对全市的地方性材料信息调查,省造价局以补代奖的方式拨付至专户地方性材料信息调查经费8万元,2017年11月底专户结余资金29.56万元。根据《普洱市人民政府关于进一步清理盘活财政存量资金的紧急通知》(普府明电〔2017〕75号)文件要求,2017年12月我处清理后将专户结余资金29.56万元上缴至市财政局。

 2)为加快落实云南省人民政府关于进一步推进“放管服”的工作部署以及《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限的通知》(云交基建〔2017〕288号)、《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限有关事项的通知》(云交基建〔2017〕304号),普洱市人民政府批准专项经费230万元,用于购买景东至文东高速公路、思茅至澜沧高速公路、景谷至宁洱高速公路、振太至景谷高速公路、富本至孟连高速公路、思茅至江城(整董)高速公路、安定至普洱(团结)公路工程(文东至团结段)、省道S245线宁洱至江城至龙富公路、普洱市澜沧至孟连至勐阿二级公路等9个重点交通项目施工图预算造价咨询社会服务,目前已与9家具备建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质单位签订服务合同。已按合同支付51万元,结余179万元。

    (四)加强专项专题工作

按市局工作安排,重点加强党风廉政、小金库清理、吃空饷超编制、事业单位改革、综治维稳、创建国家级文明城市等专项专题工作。

 (五)加强人事管理工作

     加强了职工的档案整理归档、劳动合同的续签及鉴定、招聘人员、报送人事数据、定期更新人事管理软件数据等工作。

 (六)加强脱贫攻坚工作

 按市局的统一安排,坚决完成了挂包帮转走访等工作。

    (七)积极开展震后恢复重建工作

     按市局的工作安排,积极投入墨江“5.9级”地震值班及信息报送等工作。

 (八)加强造价文件审查,合理确定工程造价

    2018年共审查了753个公路项目的造价文件,送审金额208549.5762万元,审定金额198978.4091万元,调整不合理金额10806.9673万元(其中:送审价格过低的项目调增617.9025万元,送审价格过高的项目调减10189.0648万元)。自2012年造价处成立至今,共审查2844个公路项目造价文件,送审金额1306017.901万元,审定金额1245210.9219万元,调整不合理金额66120.8630 万元(送审价格过低的项目调增6520.6246万元,送审价格过高的项目调减59600.23838万元),确保了有限的建设资金用在刀刃上。

    从我市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,调减的金额可为普洱市多建约4.6公里高速公路或一级公路(按每公里平均造价约13000万元计)、约17.5公里二级公路(按每公里平均造价约3400万元计)、约66公里三级公路(每公里平均造价约900万元计)、约119公里四级公路(每公里平均造价约500万元计)、约745公里通村公路(每公里平均造价约80万元计)、约1192公里村组公路(每公里平均造价约50万元计)。

(九)加大宣传力度,多渠道提高全市造价人员素质

经统计,目前全市交通系统工程造价持证人员53人,其中:持甲级证书3人,占持证总数的5.66%;持乙级造价师证11人,占持证总数的20.75%;持上岗证39人,占持证总数的73.58%。因2016年国务院进行全国持证考核制度改革,云南省公路工程造价上岗证培训及全国公路工程造价人员(甲、乙级)过渡考试未举办,今年全市未参加职业资格考试。

(十)深入现场,及时开展造价监督

加强纵、横向联系,充分利用局机关各科室、局属各单位开展公路检查、工程验收、养护检查的机会,共同深入各县区开展农村公路造价监督,发现问题及时处理,使农村公路造价全过程处于受控状态。按省厅要求,地方高速公路、州市二级公路造价监督日常工作由州市交通主管部门造价管理机构负责。我处2018年指导、协助普洱交通建设集团限责任公司完成储备、在建公路项目概算、预算、控制价编制、申报等工作,并提出合理化建议,确保了项目造价控制在合理范围。

(十一)采取应对措施,准确掌握材料、设备价格信息

目前,工程造价文件编制过程中采用的材料、设备价格主要依赖于云南省交通运输厅工程造价管理局发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》和各单位编制过程中现场调查的地方性材料价格。为了更好地掌握材料、设备价格,使编制的造价结合普洱实际。我处充分利用我市现有条件,及时与普洱市住房和城乡建设局沟通,订购了全年《普洱市建设工程材料及设备参考价》,便于编制、审查时使用。同时深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、石油、炸材、商品混凝土等价格。按云南省交通运输厅工程造价管理局材料价格信息调查的统一工作安排,要求各县(区)交通运输局材料调查人员必须在每双月5号前上报材料价格信息,我处每双月10号前上报云南省交通运输厅工程造价管理局。遇到因特殊原因导致的材料价格大波动,要求各县(区)交通运输局必须及时向市交通运输局报告,并对其产生的原因进行分析,初步估计价格波动的周期和影响范围。

(十二)及时提供工程造价基础数据上报,为全省造价管理工作出谋划策

今年云南省交通运输厅工程造价管理局开展“营改增”税制改革后公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查,结合日常执行情况,及时反馈意见,为我省修订造价编制办法、定额提供第一手基础数据。

(十三)加强廉政建设

2018年全处人员自觉坚持讲学习、讲政治、讲正气,认真学习政治理论和党的路线方针政策从政治上、思想上、组织上、行动上,同党中央及上级保持高度一致,增强法制观念,严格依法办事按程序办事,坚持严以律己,不搞以权谋私。在使用建设资金等方面,始终坚持能省即省的原则,不搞形式主义,不搞铺张浪费

按市局党委的安排,我处加强廉政建设作,认真查找廉政风险点,落实廉政风险防控措施,处领导与职工廉政谈话2次,我处没有发生行贿受贿和吃、拿、卡、要现象,没有出现违犯党纪政纪条规的情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通运输局工程造价管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理处2018年度收入合计3,411,584.66元。其中:财政拨款收入1,044,917.01元,占总收入的30.63%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,366,667.65元,占总收入的69.37%。与上年收入692,781.83元对比增加2718802.83,主要原因分析为人员经费增加及2366667.65元的政府购买服务费用。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理处2018年度支出合计1,534,252.72元。其中:基本支出1,499,252.72元,占总支出的97.72%;项目支出35,000.00元,占总支出的2.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计1003521.47对比增加530731.25元,增加52.89%,主要原因分析为人员经费增加及政府购买服务费用。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,499,252.72元。与上年944924.47对比增加554328.25元,同比增加58.66%,主要原因分析为人员经费增加及政府购买服务费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.29%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35,000.00元。与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况: 2018年,共审查了753个公路项目的造价文件;今年云南省交通运输厅工程造价管理局开展“营改增”税制改革后公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查,结合日常执行情况等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,044,917.01元,占本年支出合计的68.11%。与上年647476.19元对比增加397440.82元,同比增加61.38%,主要原因分析为人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出35,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。云南省交通运输厅工程造价管理局开展“营改增”税制改革后公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查,结合日常执行情况等工作经费;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出99,379.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于职工养老保险的缴纳

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出95,921.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于单位职工医疗保险,工伤保险,公务员医疗补助等保险的缴纳

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出670,797.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.20%。主要用于单位的行政运行经费开支及政府购买服务

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出143,819.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于单位职工的购房补贴及住房公积金的缴纳

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10532.00元,支出决算为7660.00元,完成预算的XX%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的72.73%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的100%;公务用车运行维护费0.00元,完成预算的100%);公务接待费支出决算为7660.00元,完成预算的72.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行三公经费使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3702.00元,增长48.33%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算无变化。公务接待费支出决算增加3702.00元,增长48.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务量增加,人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出7660.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出7660.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次165人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关业务工作的接待支出

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2018年机关运行经费支出0.00元,与上年相同。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市交通运输局工程造价管理处部门资产总额1,897,099.10元,其中,流动资产1,897,099.10元,固定资产0.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相等。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,897,099.10 

1,897,099.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

10:项目支出概况

项目名称

公路工程造价管理工作经费 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 普洱市交通运输局工程造价管理处

项目分管科(股)室(单位)负责人

 

汤永华 

(一)项目基本情况

起始时间

 2018.1.1

截止时间

 2018.12.31

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 35000.00

市级财政

35000.00 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 公路工程造价管理工作经费

35000.00 

35000.00 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 普洱市交通运输局工程造价管理处

2.保障措施

 加强普洱市交通运输工程造价监督检查;正常进行建设各阶段造价文件的评审;准确为上级提供工程造价基础数据;指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;定期发布全市交通运输工程指导价。配合云南省交通运输厅工程造价管理局“营改增”税制改革后工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订提供准确的基础数据,计划在2018年组织开展一次全市的地方性材料调查工作,及时掌握“营改增”税制改革后地方性材料价格变化情况。

3.资金安排程序

 坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度,坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出,由财务统一管理,专款专用。

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 项目绩效指标完成分析

 指标数量

 

 全年检查、调研、巡察全市范围内公路建设次数大于12次

 12次以上

 已进行12次以上

100%

  项目绩效指标完成分析

 可持续影响指标

 

 支撑一年差旅费、三公经费等各项办公费用

 已支撑1年无超支情况

 已支撑1年无超支情况

100%

  项目绩效指标完成分析

 社会公众和服务对象满意度

 

 项目建设对周围群众生活影响满意度大于90%

 ≥90%

  ≥90%

100%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 是,严格按照中央八项规定、市财政有关规定,严格控制开支标准,严控“三公经费”,本着勤俭节约的原则,节约费用,修改并完善了内部控制制度,及财务制度。

项目是否有规范的内控机制

 普交造价(2017)40号关于内控管理办法

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 造价管理工作稳步有效推行实施

2.项目效率性分析

完成的及时性

 按时完成工作,资金使用率100%

验收的有效性

  按时完成工作,资金使用率100%

自评结论

 自评结论:(一)继续落实“营改增”税制改革“营改增”税制改革是国家的政策调整,直接涉及交通工程造价管理,在2016年组织人员到昆明学习、选取项目比对的基础上,今年继续加强与税务部门联系沟通,确保“营改增”税制改革后工程造价合理定价。

(二)加强造价文件审查,合理确定工程造价 2018年共审查了753个公路项目的造价文件,送审金额208549.5762万元,审定金额198978.4091万元,调整不合理金额10806.9673万元(其中:送审价格过低的项目调增617.9025万元,送审价格过高的项目调减10189.0648万元)。自2012年造价处成立至今,共审查2844个公路项目造价文件,送审金额1306017.901万元,审定金额1245210.9219万元,调整不合理金额66120.8630 万元(送审价格过低的项目调增6520.6246万元,送审价格过高的项目调减59600.23838万元),确保了有限的建设资金用在刀刃上。

    从我市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,调减的金额可为普洱市多建约4.6公里高速公路或一级公路(按每公里平均造价约13000万元计)、约17.5公里二级公路(按每公里平均造价约3400万元计)、约66公里三级公路(每公里平均造价约900万元计)、约119公里四级公路(每公里平均造价约500万元计)、约745公里通村公路(每公里平均造价约80万元计)、约1192公里村组公路(每公里平均造价约50万元计)。

(三)加大宣传力度,多渠道提高全市造价人员素质目前全市交通系统工程造价持证人员51人,其中:持甲级证书3人,占持证总数的5.88%;持乙级造价师证12人,占持证总数的23.52%;持上岗证36人,占持证总数的70.60%。因2016年国务院进行全国持证考核制度改革,云南省公路工程造价上岗证培训及全国公路工程造价人员(甲、乙级)过渡考试未举办,今年全市未参加职业资格考试。全市持证造价人员偏少、造价工作熟悉程度不高、持证人员长期或未从事过具体的造价工作,业务素质有待提高的问题仍然存在。

(四)深入现场,及时开展造价监督加强纵、横向联系,充分利用局机关各科室、局属各单位开展公路检查、工程验收、养护检查的机会,共同深入各县区开展农村公路造价监督,发现问题及时处理,使农村公路造价全过程处于受控状态。按省厅要求,州市二级公路造价监督日常工作由州市交通主管部门造价管理机构负责。我处2017年指导、协助普洱交通投资(集团)有限责任公司完成南涧至景东高速公路、景东至文东高速公路、景谷至宁洱高速公路、思茅至澜沧高速公路、文东至团结二级公路、澜阿二级公路、澜沧机场进出港道路、宁洱至江城三级公路等公路项目概算、预算、控制价编制、申报等工作,并提出合理化建议,确保了项目造价控制在合理范围。

(五)采取应对措施,准确掌握材料、设备价格信息目前,工程造价文件编制过程中采用的材料、设备价格主要依赖于云南省交通运输厅工程造价管理局发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》和各单位编制过程中现场调查的地方性材料价格。为了更好地掌握材料、设备价格,使编制的造价结合普洱实际。我处充分利用我市现有条件,及时与普洱市住房和城乡建设局沟通,订购了全年《普洱市建设工程材料及设备参考价》,便于编制、审查时使用。同时深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、石油、炸材、商品混凝土等价格。按云南省交通运输厅工程造价管理局材料价格信息调查的统一工作安排,要求各县(区)交通运输局材料调查人员必须在每双月5号前上报材料价格信息,我处每双月10号前上报云南省交通运输厅工程造价管理局。遇到因特殊原因导致的材料价格大波动,要求各县(区)交通运输局必须及时向市交通运输局报告,并对其产生的原因进行分析,初步估计价格波动的周期和影响范围。

(六)及时提供工程造价基础数据上报,为全省造价管理工作出谋划策今年云南省交通运输厅工程造价管理局开展“营改增”税制改革后公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查,结合日常执行情况,及时反馈意见,为我省修订造价编制办法、定额提供第一手基础数据。

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,合理确定指标标准,加强绩效评价工作,增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益。

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 进一步强化项目管理,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度

4.其他需要说明的情况

 无

 

13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 普洱市交通运输局工程造价管理处为隶属于普洱市交通运输局的财政全额拨款正科级事业单位。目前事业编制6人,在岗6人,其中正科级编制1人,副科级编制1人。只要职责职能为:做好交通工程造价管理工作,促进全市交通又好又快发展。承担普洱市交通运输工程造价监督检查;建设各阶段造价文件的评审;制定交通建设造价监督计划;编制交通建设造价监督检查报告;为上级提供工程造价基础数据;指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;定期发布全市交通运输工程指导价;交通运输工程造价从业机构和人员的资质、资格管理;全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

 部门绩效管理组织体系建设情况:按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

(三)部门整体收支情况

 2018年财政收入支出预算执行1044917.01元,其中:201999其他一般公共服务支出35000.00元(项目经费),2080505机关事业单位基本养老保险支出93037.00元,2089901其他社会保障和就业支出6342.2元,2101102事业单位医疗59910.95元,2101103公务员补助25312.68元,2101199其他行政事业单位医疗支出10698.18元,2140199其他公路水路运输支出670797.00元,2210201住房公积金57468.00元,2210203住房补贴86351.00元。

(四)部门预算管理制度建设情况

 制定完善了办公、差旅、财务等相关管理规定。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。通过开展部门整体支出绩效评价,全面了解分析部门预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况,督促部门进一步围绕绩效目标开展工作,加强财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

 认真学习市财政局下发有关绩效自评的工作要求与评价内容,重点了解项目支出资金绩效评价的共性指标要素,及时核查项目支出资金拨付到位情况及使用情况。

2.组织实施

 (1)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(2)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(3)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(4)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(5)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(6)归纳汇总。(7)形成评价结论并撰写评价报告。在前期准备基础上,根据年度绩效目标和年度实施进度计划,针对项目的实施情况,总结项目取得的阶段性成果,并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面指标体系综合评价

三、评价情况分析及综合评价结论

 2018年各项指标进度按时完成,无浪费和绩效低下等情况。

四、存在的问题和整改情况

 根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的预算绩效申报时,要将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。还需要进一步强化项目管理,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度,提供财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用

 针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

六、主要经验及做法

   严格执行年初预算并根据单位实际情况作适度调整,是项目顺利实施的保障,找准单位项目点是预算的保障,保证项目资金的有效使用,是发挥项目效益的保障。

七、其他需说明的情况

 无

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

加强造价文件审查,合理确定工程造价 

从我市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,确保有限的建设资金用在刀刃上。 

 2018年共审查了753个公路项目的造价文件,送审金额208549.5762万元,审定金额198978.4091万元,调整不合理金额10806.9673万元(其中:送审价格过低的项目调增617.9025万元,送审价格过高的项目调减10189.0648万元)。

 深入现场,及时开展造价监督

加强纵、横向联系,充分利用局机关各科室、局属各单位开展公路检查、工程验收、养护检查的机会,共同深入各县区开展农村公路造价监督,发现问题及时处理,使农村公路造价全过程处于受控状态。 

我处2018年指导、协助普洱交通建设集团限责任公司完成储备、在建公路项目概算、预算、控制价编制、申报等工作,并提出合理化建议,确保了项目造价控制在合理范围。

 

 采取应对措施,准确掌握材料、设备价格信息

 目前,工程造价文件编制过程中采用的材料、设备价格主要依赖于云南省交通运输厅工程造价管理局发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》和各单位编制过程中现场调查的地方性材料价格。为了更好地掌握材料、设备价格,使编制的造价结合普洱实际。与实际有所脱节。

我处充分利用我市现有条件,及时与普洱市住房和城乡建设局沟通,订购了全年《普洱市建设工程材料及设备参考价》,便于编制、审查时使用。同时深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、石油、炸材、商品混凝土等价格。按云南省交通运输厅工程造价管理局材料价格信息调查的统一工作安排,要求各县(区)交通运输局材料调查人员必须在每双月5号前上报材料价格信息,我处每双月10号前上报云南省交通运输厅工程造价管理局。遇到因特殊原因导致的材料价格大波动,要求各县(区)交通运输局必须及时向市交通运输局报告,并对其产生的原因进行分析,初步估计价格波动的周期和影响范围。 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

合理定价,依规审查,确保每一分钱都花在刀刃上。 

 2018年共审查了753个公路项目的造价文件,送审金额208549.5762万元,审定金额198978.4091万元,调整不合理金额10806.9673万元(其中:送审价格过低的项目调增617.9025万元,送审价格过高的项目调减10189.0648万元)。

社会效益

加强造价监督,合理分配资金。 

从我市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,调减的金额可为普洱市多建约4.6公里高速公路或一级公路(按每公里平均造价约13000万元计)、约17.5公里二级公路(按每公里平均造价约3400万元计)、约66公里三级公路(每公里平均造价约900万元计)、约119公里四级公路(每公里平均造价约500万元计)、约745公里通村公路(每公里平均造价约80万元计)、约1192公里村组公路(每公里平均造价约50万元计)。加强纵、横向联系,充分利用局机关各科室、局属各单位开展公路检查、工程验收、养护检查的机会,共同深入各县区开展农村公路造价监督,发现问题及时处理,使农村公路造价全过程处于受控状态。

生态效益

着重审查公路占用、征用田地、山林及建后恢复的资金使用情况。 

 从我市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,着重审查公路占用、征用田地、山林及建后恢复的资金使用情况。确保绿水青山常在。

社会公众或服务对象满意度

维护社会公众利益,促进地方经济和社会发展。提高公众满意程度,密切党群关系,提升政府形象。 

 完成墨江5.9级地震、“8.29”泥石流灾害交通应急救援任务,确保了抢险救援生命线的畅通,公路应急抢险处置能力在实战中得到了提升。

预算配置科学

预算编制科学

预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。 

 

 

 

 

 

顺利完成了2019年部门预算的编制工作

基本支出足额保障

预算安排足额保障2018年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。 

完成日常工作开展和推进提供资金保障,工作经费总体使用情况较好,符合财政有关规定,无浪费和绩效低下等情况。 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。 

上级下达的均达到使用目的。 

严控“三公经费”支出

按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。 

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3702元,上升93.53%  

 良

业务量加大,人员增加等原因造成。 

预算执行有效

严格预算执行

采取有效措施,加快预算执行进度

及时报送财政单位预算执行情况,保证算执行进度。 

严控结转结余

结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

超过上年结余结转数 

项目组织良好

部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查。重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。 

 严格执行项目资金,不调整项目,资金计划项目接受省、市级年终检查考核和验收,接受审计单位专项审计主要根据,制定了普洱市交通运输局工作制度(2018版)参照执行《普洱市财政局内部控制基本制度(试行)》

“三公经费”节支增效

按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。 

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3702元,上升93.53%   

 良

业务量加大,人员增加等原因造成。 

预算管理规范

管理制度健全

建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。 

 制定完善了办公、差旅、财务等相关管理规定。

信息公开及时完整

 按照规定的时限完成部门2017年预决算信息及。

 按财政要求于2018年内完成了2017年的预决算信息公开

资产管理使用规范有效

规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理;固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。 

按财政要求及时填报固定资产月资产情况,及时登记固定资产的新增、报废等情况,规范处置固定资产,做到账实相符。 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

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