普洱市敬老公寓管理服务中心2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部 单位概况

第二部分 2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市敬老公寓管理服务中心基本职能是建立服务质量化、周到、便捷的人性化服务。统一管理中心人、财、物事等行政事务，着力把中心打造为“管理规范化、庭院园林化、服务标准化”等敬老服务品牌。争取构建集功能康复、文化娱乐、医疗保健、生活护理、心理指导为一体的综合型养老机构。

（二）机构设置情况

中心属普洱市民政局直属财政全额拨款正科级事业单位，内设办公室、财务室、护理部、餐饮部。二室二部。

（三）重点工作概述

普洱市敬老公寓管理服务中心以科学发展观为指导，以改善民生为目标，着力改进工作方式，转变工作作风，提高工作效率和服务水平，加强敬老院基础建设，创新体制机制，全面增强敬老、爱老、助老意识，切实完善居住环境，努力提高供养服务水平，切实保障集中供养特困人员的基本生活权益。

二、预算单位预算编制情况

普洱市敬老公寓管理服务中心编制2018年部门预算根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，编制部门预算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是普洱市敬老公寓管理服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2020年单位预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年部门财务总收入 2866028.00元，其中：一般公共预算财政拨款1531537.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1334491.00元。

与上年同口径对比增加754043.00元，增长35.70%，增加的主要原因是：上年结转金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2866028.00元，其中:本年收入1531537.00元，上年结转1334491.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1531537.00元（本级财力1531537.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加754043.00元，增长35.70%，增加的主要原因是：上年结转金额增加。

 

 

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2866028.00元。财政拨款安排支出2866028.00元，其中：基本支出688737.00元，与上年同口径对比增加10784.00元，增长1.59%，增加的主要原因是：补发2019年绩效考核部分；项目支出842800.00元，与上年同口径对比或减少591232.00元，下降41.23%，减少的主要原因是：普洱市敬老公寓管理服务中心消防设施设备改造工程基本完工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市敬老公寓管理服务中心一般公共预算当年拨款1531537.00元，比2019年预算数增加10784.00元，增长0.71%。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为484685.00元，比2019年预算数增加19920.00元，增长4.29%。主要用于：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的人员经费及办公费、差旅费、通讯费、交通费等基本公用开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为32807.00元，比2019年预算数减少16.00元，下降0.05%。主要用于：退休人员补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为55482.00元，比2019年预算数减少12683.00元，下降18.61%。主要用于：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算数为842800.00元，比2019年预算数增加0.00元，增长0.00%。主要用于：普洱市敬老公寓管理服务中心聘用的服务人员薪酬待遇、社会保障缴费支出以及特困人员供养机构运转经费（办公费、差旅费、培训费、维修维护费、交通费等开支）。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2428.00元，比2019年预算数减少687.00元，下降22.05%。主要用于：缴纳普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编人员失业保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为38144.00元，比2019年预算数增加4061.00元，增长11.92%。主要用于：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的财政缴纳部分基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为13871.00元，比2019年预算数增加238.00元，增长1.75%。主要用于：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的财政缴纳部分公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1927.00元，比2019年预算数减少3460.00元，下降64.23%。主要用于：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的财政缴纳部分工伤保险及大病补充医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为59393.00元，比2019年预算数增加3411.00元，增长6.09%。主要用于：普洱市敬老公寓管理服务中心在职在编工作人员的财政缴纳部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为119064.00元，其中（其中：基本支出119064.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为217776.00元，其中（其中：基本支出217776.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为103720.00元，其中（其中：基本支出103720.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为55482.00元，其中（其中：基本支出55482.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为38144.00元，其中（其中：基本支出38144.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为13871.00元，其中（其中：基本支出13871.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）2020年预算数为4355.00元，其中（其中：基本支出4355.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为59393.00元，其中（其中：基本支出59393.00元，项目支出0.00元）。

9．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为772800.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出772800.00元）。

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为1277.00元，其中（其中：基本支出1277.00元，项目支出0.00元）。

11．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为206.00元，其中（其中：基本支出206.00元，项目支出0.00元）。

12．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为206.00元，其中（其中：基本支出206.00元，项目支出0.00元）。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为479.00元，其中（其中：基本支出479.00元，项目支出0.00元）。

14．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为1710.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出1710.00元）。

15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为11400.00元，其中（其中：基本支出11400.00元，项目支出0.00元）。

16．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为10000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出10000.00元）。

17．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为1697.00元，其中（其中：基本支出1697.00元，项目支出0.00元）。

18．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为400.00元，其中（其中：基本支出400.00元，项目支出0.00元）。

19．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为3000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元）。

20．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为6737.00元，其中（其中：基本支出6737.00元，项目支出0.00元）。

21．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为6737.00元，其中（其中：基本支出6737.00元，项目支出0.00元）。

22．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为38800.00元，其中（其中：基本支出13300.00元，项目支出25500.00元）。

23．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为10763.00元，其中（其中：基本支出1973.00元，项目支出8790.00元）。

24．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为32520.00元，其中（其中：基本支出32520.00元，项目支出0.00元）。

25．资本性支出（类）办公设备购置（款）2020年预算数为21000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出21000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市敬老公寓管理服务中心正常运转的日常支出688737.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.45％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年677953.00元对比增加10784.00元，变动的主要原因是：补发2019年绩效考核部分。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市敬老公寓管理服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出842800.00元，如普洱市敬老公寓管理服务中心聘用的服务人员薪酬待遇及社会保障费，普洱市敬老公寓管理服务中心运转经费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年1434032.00元对比减少591232.00元，变动的主要原因是：普洱市敬老公寓管理服务中心消防设施设备改造工程基本完工。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年单位政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金21000.00元，其中政府采购货物项目1个预算21000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度普洱市敬老公寓管理服务中心决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市敬老公寓管理服务中心预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共12个，涉及一般公共预算当年拨款842800.00元，其中，重点项目0个。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市敬老公寓管理服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39200.00元，较上年减少3215.00元，下降7.58%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市敬老公寓管理服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

普洱市敬老公寓管理服务中心2020年公务接待费预算为400.00元，较上年减少2515.00元，下降86.28%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

增减变化原因:2020年普洱市敬老公寓管理服务中心国内公务接待批次减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市敬老公寓管理服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为38800.00元，较上年减少700.00元，下降1.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费38800.00元，较上年减少700.00元，下降1.77%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2020年公务车运行维护费年初预算减少。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。