普洱市水利工程管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市中型水库工程、坝高70米及以上小（1）型水库工程、3级及以上堤防工程、大中型水闸工程、大型灌区续建配套工程的质量监督工作；指导县区水利工程质量监督、已建成水利工程的运行管理、水库大坝注册登记、安全鉴定工作。  

（二）2023年度重点工作任务概述

1.办理在建水利工作质量监督手续；  

2.编制水利工程质量监督总计划和年度工作计划；  

3.水利工程项目划分及备案；  

4.施工质量宣贯培训；  

5.对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查；  

6.工程质量事故和缺陷处理；  

7.水利工程项目验收质量结论核备；  

8.水利工程质量监督报告编制及验收；  

9.推进小型病险水库除险加固工作；  

10.水库大坝安全鉴定及降等报废工作；  

11.小型水库维修养护工作；  

12.水库雨水情测报设备、大坝安全监测设施建设；  

13.水库运行管理日常工作。一是复核完善中小型水库信息档案，及时完善审核水库的基本信息、安全鉴定信息、雨水情及安全监测信息录入；二是开展水库垃圾围坝整治工作，保持水清岸绿湖美的水利风景，助力美丽乡村建设；三是水库的大坝安全管理三级责任人及度汛安全三个责任人的公示工作；四是按时完成小型水库新任责任人“三个责任人三个重点环节”的网络培训；五是开展水库水文资料整编审查工作；六是开展水库运行专项检查，组织人员对在册的水库运行管理和工程实体情况进行现场检查，对检查中发现的问题，责成相关单位和部门研究制定整改方案，并督促及时整改落实。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。  

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市水利工程管理中心作为二级预算单位纳入普洱市水务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市水利工程管理中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：

1.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市水利工程管理中心2023年度收入合计5973182.37元。其中：财政拨款收入5973182.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少114810.94元，下降1.89%。其中：财政拨款收入减少114810.94元，下降1.89%，主要原因是：一是2022年10月退休1人，2023年3月退休1人、8月新招聘入职1人，致使2023年人员经费支出减少；二是2023年减少人才工作专项经费10000.00元；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

普洱市水利工程管理中心2023年度支出合计5973182.37元。其中：基本支出5923182.37元，占总支出的99.16％；项目支出50000.00元，占总支出的0.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少114810.94元，下降1.89%。其中：基本支出减少104810.94元，下降1.74%，主要原因是：2022年10月退休1人，2023年3月退休1人、8月新招聘入职1人，致使2023年人员经费支出减少；项目支出减少10000.00元，下降16.67%，主要原因是：2023年减少人才工作专项经费10000.00元；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市水利工程管理中心机构正常运转的日常支出5923182.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5673285.93元，占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249896.44元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2023年用于保障普洱市水利工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于单位61名退休人员业务工作经费50000.00元，组织开展春节看望慰问老干部，开展老干部活动。组织退休职工健康体检，走访慰问退休生病职工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市水利工程管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5973182.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少114810.94元，下降1.89%，主要原因是：一是2022年10月退休1人，2023年3月退休1人、8月新招聘入职1人，致使2023年人员经费支出减少；二是2023年减少人才工作专项经费10000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2639243.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.18%。主要用于在职职工社保费及失业保险费的缴纳。

9.卫生健康（类）支出404728.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2675694.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.80%。主要用于工资等人员经费支出和支付办公费、差旅费、邮电费等公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出253516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2239.00元，决算为420.00元，完成年初预算的18.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2239.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.76%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市水利工程管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2239.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的18.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2239.00元，决算为420.00元，完成年初预算的18.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控“三公经费”支出，严格遵守厉行节约制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加420.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加420.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严控“三公经费”支出，严格遵守厉行节约制度，本年度根据工作需要发生国内公务接待费420.00元，接待批次1次，共接待5人，人均支出84.00元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市水利工程管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市水利工程管理中心资产总额57794.80元，其中，流动资产10475.48元，固定资产34594.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12725.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121022.75元，其中固定资产减少47933.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值71773.70元，实现资产处置收入190.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033200301111