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普洱市黄草坝水库工程建设管理局

2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市黄草坝水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市黄草坝水库工程建设管理局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（普编办〔2020〕124号）内容，普洱市黄草坝水库工程建设管理局为普洱市水务局管理的公益一类事业单位，正科级，核定事业编制8名，负责黄草坝水库工程项目的建设管理工作。根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市水务局机构编制的通知》(普编办〔2022〕82号)，调整后核定普洱市黄草坝水库工程建设管理局事业编制 10名。主要职能如下：

1.按照工程建设项目法人的职责，负责项目的前期工作、资金筹措、建设实施工作。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设，按照有关规定办理设计方案的审核与报批。

2.根据工程建设需要组建现场管理机构并按程序任免其行政、技术、财务等负责人。

3.负责办理工程质量与安全监督、开工申请报告的报批备案工作，做好工程质量与安全监督工作。

4.负责做好工程建设征地移民安置协调工作，创建良好的工程建设外部环境。

5.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备采购等组织招标，签订并严格履行有关合同。

6.组织编制、审核、上报项目工程建设计划和资金计划，配合有关部门落实工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金，按时完成工程建设任务和投资计。

7.负责工程的建设管理工作，做好工程投资、工期、质量、安全生产等过程管理和控制。

8.负责组织工程度汛方案的编制和报批，落实安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

9.负责按照相关规定做好项目建设管理的信息公开工作。

10.负责组织编制工程竣工决算。

11.按照有关规范规程规定组织和参与工程验收工作。

12.负责工程档案资料的整编和归档管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、整编和归档工作进行监督、检查。

13.完成市委、市政府及市水务局交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在市委、市政府和市水务局党组的关心支持下，按照《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市水务局机构编制的通知》(普编办〔2022〕82号)精神，截止2022年10月，普洱市黄草坝水库工程建设管理局10名事业编制工作人员满编满岗，重新办理了《事业单位法人证书》。经省级部门沟通协调，2022年争取到省预算内前期工作经费1000万元，累计落实前期工作经费4250万元，其中省级3000万元，市级1250万元。

全力加快可行性研究报告审批相关前置专题进度。在省、市各级部门的大力帮助下，2022年3月15日取得长江水利委员会关于黄草坝水库工程可行性研究报告合规性审查意见；4月21日取得水规总院关于黄草坝水库工程可行性研究报告审查意见并报送水利部；5月13日，云南省农业农村厅正式出具黄草坝水库对小黑江中国结鱼省级水产种质资源保护区影响论证报告审查意见；6月21日，水利部出具黄草坝水库可行性研究报告审查意见并函送国家发改委。7月21日，取得《水利部 云南省人民政府关于云南省黄草坝水库工程建设征地移民安置规划大纲的批复》；11月10日，云南省搬迁安置办公室批复项目可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告；12月11日，水利部批复项目水土保持方案；2022年12月28日，云南省自然资源厅批复黄草坝水库工程用地预审与选址意见书。环境影响评价报告、水资源论证报告编制完成等待审查，洪水影响评价报告、社会稳定风险评估报告、资金筹措方案报告已完成初稿。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、技术科、财务资料档案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况及政府性基金预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年度收入合计1,387,706.67元。其中：财政拨款收入1,387,706.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加839,991.98元，增长153.36%。增加原因：1.2022年遴选调入2人，新招录4人（社会统招2人，招引党政储备人才2人），相关费用增加；2.我单位为新成立单位，2021决算数为5-12月数据，2022年为全年数据。其中：财政拨款收入增加839,991.98元，增长153.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年度支出合计1,387,706.67元。其中：基本支出864,947.36元，占总支出的62.33%；项目支出522,759.31元，占总支出的37.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加839,991.98元，增长153.36%。其中：基本支出增加643,843.27元，增长291.19%；项目支出增加196,148.71元，增长60.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加原因：1.2022年新调入2人，新招录2人，相关费用增加；2.我单位为新成立单位，2021决算数为5-12月数据，2022年为全年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局正常运转的日常支出864,947.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出852,357.36元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,590.00元，占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市黄草坝水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522,759.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主用用于保障单位正常运转发生的办公费、差旅费、租车费、党政储备人才安家费及交通费、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,387,706.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加839,991.98元，增长153.36%，增加原因：1.遴选调入2人，新招录4人，相关费用增加；2.我单位为新成立单位，2021决算数为5-12月数据，2022年为全年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于党政储备人才安家费及交通费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75,882.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费、其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出63,058.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,166,051.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于支付在职人员工资、商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,137.00元，支出决算为2,690.00元，完成年初预算的0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,690.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,137.00元，支出决算为2,690.00元，完成年初预算的0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,690.00元，完成年初预算的4.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1.车辆编制未能及时报审通过，后资金被财政部门冻结，2022年未能购买；2.我单位严格执行国家厉行节约有关规定，压减三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,690.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,690.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为新成立单位，2021决算数为5-12月数据，2022年为全年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市黄草坝水库工程建设管理局2022年机关运行经费支出0.00元，我单位为普洱市水务局下属的全额拨款事业单位，财政未安排该类资金，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市黄草坝水库工程建设管理局资产总额393,126.94元，其中，流动资产1,367.94元，固定资产372,899.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,860.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249,542.38元，其中固定资产增加229,907.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数=年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033200501111