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普洱市水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市水务局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.谋划好“十四五”水利项目储备。加快推进“十四五”水安全保障规划项目前期工作，普洱市“十四五”规划项目972件，规划总投资1186.2亿元。坚持领导联系重大项目和重点项目集中开工制度；加强与国土空间规划的衔接，加快疏通水利项目融资渠道，推行项目平台公司建设管理运作模式，确保项目顺利实施。2022年水利投资完成增长14%。

2.加快推进水安全保障网建设。持续巩固城乡饮水安全，加快推进黄草坝等一批大中型水库和骨干水源、水系连通、节水、灌溉工程建设，不断提升供水安全保障能力。黄草坝大型水库：在取得项目可行性研究报告批复的基础上力争获得初步设计报告批复，开展建设征地和移民搬迁安置、工程项目招投标等工作，推进黄草坝水库附属工程全面开工建设；加快景镇、墨江2件大型灌区前期工作；加快推进温泉河、小勐连等40件在建中小型水库及澜沧江至大中河水库应急调水工程建设，确保早日发挥工程效益。

3.抓好当前防汛抗旱工作。严格落实以行政首长负责制为主的各项防汛责任制，防汛抗旱工作“两手抓”“两不误”。

4.加强农村供水安全保障。强化水费收缴，建立健全基层水利服务体系，确保全市农村供水工程“建得成、管得好、长受益”。完成《云南省农村供水保障专项行动》中22.43亿元投资前期工作，确保“水源不稳定、纯水窖供水和水窖辅助供水”人口的供水保障。多措并举力争库塘蓄水，提高抗旱保供水能力。

5.抓好生态修复工程建设。全面推进河（湖）长制工作，进一步压实河（湖）长责任，有序推进河湖健康评价，建立水资源刚性约束制度，全力推进重点流域水生态环境保护，力争思茅河稳定脱劣。继续抓好坡耕地水土流失综合治理工程、国家水土保持重点工程等重点项目；建立生态流量监督管理机制，确保中小水电站足额、稳定下泄生态流量。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、河湖管理科（普洱市河长制办公室），规划计划资产财务科、水政水资源科（普洱市节约用水办公室）、建设运行管理科、水土保持科（普洱市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利与水旱灾害防御科、监督科、机关党委办公室（人事教育科）。所属单位4个，分别是：

1.普洱市水土保持工作站；

2.普洱市水利工程管理中心；  

3.普洱市电站库区管理局；  

4.普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

（二）决算单位构成

纳入普洱市水务局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.普洱市水务局；

2.普洱市水土保持工作站；  

3.普洱市水利工程管理中心；  

4.普洱市电站库区管理局；  

5.普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市水务局2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。车辆超编原因：2022年普洱市电站库区管理局实有车辆1辆，车辆编制未0辆，主要原因为编办为核定车辆编制数。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市水务局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市水务局部门2022年度收入合计52,840,385.82元。其中：财政拨款收入52,840,385.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少126,308.11元，下降0.24%。其中：财政拨款收入减少83,109.91元，下降0.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少43,198.20元，下降100.00%。主要原因是2022年度比2021年度减少预算项目申报；2021年度收到普洱市公共就业和人才服务中心拨入公益性岗位人员工资4.32万元。

二、支出决算情况说明

普洱市水务局部门2022年度支出合计52,848,869.82元。其中：基本支出19,904,836.35元，占总支出的37.66%；项目支出32,944,033.47元，占总支出的62.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109,340.11元，下降0.21%。其中：基本支出增加1,464,911.62元，增长7.94%；项目支出减少1,574,251.73元，下降4.56%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年度比2021年度减少预算项目申报。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,904,836.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,780,962.65元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,123,873.70元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,944,033.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出50,900.00元，占项目支出的0.15%；社会保障和就业支出1,090.00元，占项目支出的0.01%；节能环保支出911,672.00元，占项目支出的2.77%；农林水支出31,869,560.67元，占项目支出的96.73%；灾害防治及应急管理支出110,810.80元，占项目支出的0.34%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出52,840,385.82元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少83,109.91元，下降0.16%，主要原因是2022年度比2021年度减少预算项目申报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于发放人才工作专项经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出6,617,559.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于干部职工五险两金缴纳；

9.卫生健康（类）支出1,461,959.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于干部职工五险两金缴纳；

10.节能环保（类）支出911,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于思茅河及部分支流清淤疏浚整治工作；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出42,708,362.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于水利业务工作经费、河长制工作经费、澜沧江至大中河应急调水工程、归还浦发银行贷款利息、防汛抗旱、草坝水库工程前期经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出979,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出110,810.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于自然灾害综合风险普查防治工作；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为483,005.00元，支出决算为159,538.00元，完成年初预算的33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算116,150.00元，占总支出决算的72.80%；公务接待费支出决算43,388.00元，占总支出决算的27.20%，具体是国内接待费支出决算43,388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为483,005.00元，支出决算为159,538.00元，完成年初预算的33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为116,150.00元，完成年初预算的69.91%；公务接待费支出决算为43,388.00元，完成年初预算的37.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是普洱市水务局下属单位普洱市黄草坝水库工程建设管理局公务用车购置费预算20万，因2022年车辆编制没有获批，导致2022年没有购置公务用车，所以2022年决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加879.61元，增长0.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,907.61元，增长6.32%；公务接待费支出决算减少6,028.00元，下降12.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是公务用车运行维护费较2021年增加，具体原因为根据水利业务工作需要，市水务局公务出差较频繁，且公务用车使用年限较长，故燃油费、维护费、修理费较高；2022年接待费支出决算减少的主要原因为严格执行厉行节约相关工作制度，按要求压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项水利业务工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市水务局部门2022年机关运行经费支出666,597.50元，比上年增加41,560.50元，增长6.65%,主要原因是新增入职人员。部门机关运行经费主要用于办公开支、离退休职工活动支出、发放交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市水务局部门资产总额33,692,645.56元，其中，流动资产22,080,501.12元，固定资产11,400,850.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产211,294.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少706,687.19元，其中：固定资产增加1,205,557.94元，无形资产增加204,494.00元，流动资产减少703,364.75。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,125,400.00元，其中：政府采购货物支出58,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,067,200.00元。授予中小企业合同金额1,125,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

普洱市水务局部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数=年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033201111