普洱市商务局2016年度部门决算公开报告

  第一部分  普洱市商务局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     五、其他重要事项及相关口径情况说明
     第四部分名词解释

第一部分  普洱市商务局概况
一、主要职能

（一）主要职能
    普洱市商务局与中国贸易促进委员会云南省普洱市支会、普洱市人民政府口岸办公室实行三个机构三块牌子一套班子合署办公，主要负责国内外市场、口岸通道、贸易促进体系建设、管理和评价，贯彻落实好国家、省相关政策，及时分析国内外贸易中出现的困难问题，并及时制订有效应对措施，确保实现地方商务经济发展调控目标。

（二）2016年度重点工作任务介绍
     2016年，普洱市商务局在市委、市政府的正确领导下和省商务厅的大力关心、指导、支持和帮助下，紧紧抓住国家推进“一带一路”、“孟中印缅”经济走廊和云南建设面向南亚东南亚辐射中心等战略机遇，围绕普洱国家绿色经济试验示范区建设，从“扩消费、促外贸、稳增长、惠民生”入手，全力抓好各项政策措施的落实，实现全市商务经济持续健康发展。

1.国内贸易稳步增长

全市商品储备供应充足，餐饮营业收入和汽车、药品、图书销售收入快速增长，住宿营业收入和成品油、日用百货销售稳步增长，社会消费总体保持稳步增长态势。2016年，预计全市社会消费品零售总额162亿元左右，增长11.5%，完成市级目标任务的102.1%、省级目标任务的100.6%。

2.外贸进出口趋稳向好

今年以来，受暂停对缅木材进口和国际大宗商品价格下跌等诸多因素的影响，外贸进出口总额开局不利，但在锡矿进口的强势拉升下，增幅逐月回升，低开高走，8月份实现扭跌转增，第四季度增幅进一步扩大。2016年，预计全市外贸进出口总额9.27亿美元左右，增长13.3%，完成市级目标任务的121.3%、省级目标任务的100.3%。其中：进口7.67亿美元，出口1.6亿美元。

3.外经外资稳步发展

2016年，预计全市共有48户外经企业，其中从事罂粟替代企业有33户，实施替代种植127万亩。累计新增外资企业3户，实际利用外资1110万美元。

4.口岸流量保持较快增长

2016年，预计全市出入境人员160万人次，增长12%以上；出入境车辆35万辆次，增长13%以上；出入境货物80万吨，增长40%以上；出入境货值8亿美元，增长50%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
    纳入普洱市商务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市商务局2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员30人。其中：离休2人，退休28人。
    实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
      （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

普洱市商务局2016年度收入合计12,655,290.31元。其中：财政拨款收入11,406,841.31元，占总收入的90.13%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,248,449.00元，占总收入的9.87%。财政拨款收入与去年同期相比增加了4，1463，38.27元，同比增长57.11%。增加的主要原因是2016年比2015年新增人员工资、2016年7月开始发放交通补贴、调整工资标准、绿色经济奖以及增加了部分外经贸发展资金项目经费。
    二、支出决算情况说明
    普洱市商务局2016年度支出合16,334,347.54元。其中：基本支出6,251,880.29元，占总支出的38.27％；项目支出10,082,467.25元，占总支出的61.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。增资导致人员支出5，908，097.86元与去年同期相比增长29.89%。公用支出343，782.43元与去年同期相比下降6.47%。项目支出10，082，467.25元，与上年度对比增长了115.63%。非财政本级拨入支出4927506.23元，支出增加的主要原因是新增人员工资，工资改革，追加了预算以及增加了部分外经贸发展资金，勐阿边合区项目前期经费，断航补助等项目以及打私办办案经费的支出。
   （一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱市商务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,251,880.29元。比上年4，916，304.44元增加1，335，575.85元，增长27.17％。增加的主要原因是新增人员工资以及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.50％。
   （二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱市商务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,082,467.25元。比上年的4，675，787.46元增加5，406，679.79元，增长115.63％. 增加了部分外经贸发展资金，勐阿边合区项目前期经费，断航补助等项目以及打私办办案经费的支出。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     普洱市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出11,406,841.31元,占本年支出合计的69.83%。比上年的7，260，503.04元增加4，146，338.27元，增长57.11%。增加的主要原因是2016年比2015年新增人员工资、2016年7月开始发放交通补贴、调整工资标准、绿色经济奖以及增加了部分外经贸发展资金项目经费。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出4,742,866.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.58%。主要用于在职人员工资性支出、办公经费支出、“两类”社会组织党建经费、2015年度全市党风廉政建设责任制考核奖励、绿色评价标准制定经费、打私办案经费、2015年市级“十三五”规划编制经费等。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出1,684,128.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于市直企业单位离休干部“三项经费”、市级退休干部“三项经费”、离退休人员工资以及死亡抚恤费用支出。
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出519,360.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助以及其他医疗保障支出。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出3,982,736.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.92%。主要用于境外罂粟替代种植发展专项资金、2015年度部分外经贸发展专项资金、2015年中央财政补助市场监测统计专项资金、贸促会工作经费及边境贸易交易会专项经费、涉外工作专项经费及替代种植专项经费、项目前期工作经费、边民涉外工作培训经费、稳增长电子商务建设专项资金等资金。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出377,749.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于住房公积金及住房补贴的支出。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.其他（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    普洱市商务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为452，100.00元，支出决算为382,227.08元，完成预算的84.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为193,165.00元，完成预算的84.72%；公务接待费支出决算为189,062.08元，完成预算的84.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定以及财政只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少100，868.05元，下降20.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2015年减少73，362.13元，下降27.53%；公务接待费支出决算比2015减少27，505.92元，下降12.70%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定以及财政只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出193,165.00元，占50.54%；公务接待费支出189,062.08元，占49.46%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出193,165.00元。其中：
   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
   公务用车运行维护支出193,165.00元，开支财政拨款的公务用车保有量2016年1月至6月为4辆，2016年7月至12月为1辆。主要用于我局开展商务工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.公务接待费支出189,062.08元。其中：
   国内接待费支出189,062.08元（其中：外事接待费支出53,097.00元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待5批次），接待人次945人（其中：外事接待人次174人）。主要用于接待省级、县（区）业务、扶贫挂钩点发生的接待费用以及老挝、缅甸涉外商务业务往来，经贸洽谈发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    普洱市商务局2016年机关运行经费支出343,782.43元，与上年对比减少23，789.57元,减少的主要原因是认真贯彻落实国家关于厉行节约反对浪费的有关规定。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车、公务接待等公用经费支出。
   （二）其他重要事项情况说明     

 2016年度，我单位政府采购支出总额127060元，其中政府采购货物支出127060元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出127060元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

   （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第四部分名词解释
    

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。