普洱上海科技服务中心部门

2017年度部门决算公开说明

第一部分  普洱上海科技服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱上海科技服务中心概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
    普洱上海科技服务中心由上海市科委、普洱市人民政府投资兴建，市科技局组织施工承建，于2001年4月竣工落成。2001年单位成立。2012年根据《关于将普洱上海科技服务中心由自收自支事业单位调整为财政全额拨款事业单位的批复》（普编办〔2012〕45）文件精神，由原来的“自收自支”变更为财政全额拨款的公益性事业单位，重新核定人员编制数为4名。2014年，在普洱上海科技服务中心的基础上，加挂普洱市中小企业生产力促进中心，两块牌子一般人。部门职能：开展滇沪科技合作与交流，实施沪滇对口帮扶科技合作项目、科技宣传、学术交流活动，举办技术、实用技术培训，提供科技信息、科技人才交流服务，提供技术成果展览、交易服务，承担科研课题和实施科技开发项目，开展对外科技交流与合作及完成上级部门交办的相关工作。机构规格和人员情况：单位规格为科级事业单位，经费渠道为全额拨款。现有编制数4名，实有在职在编工作人员4名（2017年），其中专业技术人员3名，工勤人员1名。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
     2017年，普洱上海科技服务中心在完成本单位基本职能职责以外,承担了市级项目3项，涉及科技项目资金11万元，其中涉及市级项目3项，资金11万元；分别是面向南亚、东南亚国际科技合作项目，经费4万元；普-上（普洱与上海）科技合作与交流，项目经费4万元；普洱市中小企业生产力促进中心服务能力提升，经费3万元。这些项目的实施，充分体现我中心职能职责，体现中心公益性服务性职能，旨在推动我市开展对外科技合作与交流，加强与周边国家，特别是老挝、缅甸的合作，来往与交流，实施国家“一带一路”倡议。进一步推动普洱与上海对口帮扶工作，促进双方科技合作与交流，加强对我市中小企业的服务，推动生产力促进中心的建设。绩效考核中我们设立了定性和定量指标，比如面向南亚、东南亚国际科技合作与交流项目，我们设置了境外试验示范基地建设，科技项目申报，普洱与南亚、东南亚国际科技人员互访，国际科技培训等指标；普-沪科技合作与交流项目，设立了技术需求、对接活动、人才交流、双方活动次数等指标，普洱市中小企业生产力促进中心服务能力提升项目，我们设立了项目咨询、科技培训服务，科技项目申报服务、项目技术需求和转移服务等指标。既能体现单位职能职责，也有一定的量化指标，有利于绩效评价。

     二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
     纳入普洱上海科技服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个:普洱上海科技技服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
      普洱上海科技服务中心部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
     普洱上海科技服务中心 部门2017年度收入合计876,938.94元。其中：财政拨款收入 876,938.94元，占总收入的100.00%。与上年对比增加224,371.22元，主要原因是2017年内进行了工资调整,增加了改革性补贴、职工养老保险职业年金所致。
     二、支出决算情况说明
     普洱上海科技服务中心部门2017年度支出合计896,938.94元。其中：基本支出766,938.94元，占总支出的85.51%；项目支出 130,000.00元，占总支出的14.49%。与上年对比增加9,871.22元,主要原因是工资支出上调,公用经费支出比例增加所致。
     （一）基本支出情况
      2017年度用于保障普洱上海科技服务中心机关机构正常运转的日常支出766,938.94元。与上年对比增加224,371.22,主要原因是本年度调增了改革性补贴、养老保险职业年金及住房公积金等基本性工资收入，公用经费人均数也随着工资的增加相应调增所至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 79.51%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 20.49%。

 （二）项目支出情况
      2017年度用于保障普洱上海科技服务中心机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。与上年对比减少214,500元,主要原因主要原因是省级项目结余结转减少及市级项目减少。项目主要用于开展对外科技交流及合作、普-沪科技交流与合作、中小企业服务能力提升等项目支出。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     普洱上海科技服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出896,938.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9,871.22元,主要原因是工资支出上调,公用经费支出比例增加所致。
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.科学技术（类）支出737,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于保障我中心完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技专项工作的项目支出；
     2.社会保障和就业（类）支出63,011.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于行政事业单位的养老保险及职业年金支出；
     3.医疗卫生与计划生育（类）支出45,027.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于基本医疗保险及公务医疗补助支出；
     4.住房保障（类）支出51,035.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金缴费支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     普洱上海科技服务中心 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,500元，支出决算为 60,280.44元，完成预算的138.58%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为43,686.54元，完成预算的182.03%；公务接待费支出决算为16,593.90元，完成预算的85.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化进行大修理所致。
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年74781.16减少14,500.72元，下降19.39%。其中：因公出国（境）31869.16费支出决算减少31869.16元，增长/下降100%；24551公务用车购置及运行费支出决算增加19,135.54元，增长77.94%；18361公务接待费支出决算减少1767.10元下降9.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心加强“三公”经费支出管理,从严控制“三公”经费支出。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 43,686.54元，占72.47%；公务接待费支 出16,593.90元，占27.53%。具体情况如 下：
     1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出43,686.54元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,686.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我中心完成正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出16,593.90元。其中：
     国内接待费支 出16,593.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于完成工作任务及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作；各县区到我部门进行科技工作对接等发生的接待支出。
     国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

 五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
     普洱上海科技服务中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。
    （二）国有资产占用情况
     截至2017年12月31日，普洱上海科技服务中心部门资产总额4,782,278.06元，其中，流动资产 318,107.03元，固定资产4,464,171.03元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,354.26元，其中固定资产增加5,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1053.68平方米，账面原值4,000,365.38元，实现资产使用收入135,752.97元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5,200.00元，其中：政府采购货物支出5,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5，200元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。