普洱市工业园区管理委员会2017年度部门预算

二O一七年四月

目 录

第一部分 工业园区管理委员会部门概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门预算编制情况

三、 部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 录 2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市工业园区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

工业园区的职能概括为：把工业园区建设成全市工业经济的增长区、体制和科技创新的示范区、城市发展带动区；宣传贯彻党和国家方针、政策和法律法规；拟定工业园区发展规划并组织实施，拟定工业园区管理办法，管理工业园区各项事务。根据国家和省、市产业政策，制定园区工业发展规划并负责组织实施开发、建设普洱工业园区；入园企业管理服务；招商引资、土地报批等。主要工作包括：招商引资、企业服务、园区规划及组织实施、项目管理、协助征地拆迁、土地报批、融资、入园企业各项指标统计等。

二、部门预算编制情况

根据市财政局的统一安排及要求，结合部门实际情况，本着保障重点，保障运行，应统尽统的原则，工业园区在规定时间内完成了2017年度部门预算工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为参公管理的事业单位，部门在职人员编制20人，其中：行政编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年工业园区管理委员会财务总收入467.14万元，其中：一般公共预算467.14万元。 2017年部门财政拨款收入467.14万元，其中，本年收入463.74万元，上年结转收入3.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.74万元（本级财力463.74万元。

2017年部门预算总支出467.14万元，其中：基本支出246.88万元，占总支出的52.84％，项目支出220.26万元，占总支出的47.16％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010399”支出370.04万元，主要反映工业园区工资支出、办公支出、税收返还项目支出等;“2019999”支出20万元，主要反映工业园区规划馆的项目前期费用支出;“2080505”支出31.59万元，主要反映单位养老保险支出;“210”款支出23.87万元，主要反映单位缴纳的医疗保险、工伤生育保险等;“2210201”款支出18.24万元，为年度支付的住房公积金;“2150699”款支出3.4万元，为2016年度安全生产奖金。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障工业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出152.03万元，占基本支出的61.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费94.85万元（商品和服务支出）占基本支出的38.42％。与上年对比增加92.13万元，增加的原因一是年度工资较上年度有所提高（去年不包括绿色经济考核奖）

（二） 项目支出情况

2017年用于保障工业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.26万元，包括工业园区规划馆前期设计支出20万元;税收返还176.86万元;工作经费20万元，上年度结转的安全生产考核奖3.4万元。与上年的4700万元对比减少4479.74万元，减少的原因主要是2016年预算中包括了普办法文件明确的专项资金3500万元和与市建设银行合作的助保贷项目前期辅底资金1000万元，今年的预算项目中未予明确的项目暂不统计，故同比反映差额较大 。

（三）2017年一般公共预算支出情况

普洱市工业园区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款467.14万元，比2016年执行数减少4422.72万元，下降90.45%。

1、一般公共服务支出（类）政府机关办公厅室相关机构（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）2017年预算为154.75万元，比2016年执行数增加0万元，增长0%。

2、支持中小企业发展（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展（项）2017年预算为4700万元，比2016年执行数增加0万元，增长0%。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）行政事业离退休支出（项）2017年预算为4.15万元，比2016年执行数增加0万元，增长0%。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行费用

2017年普洱市工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算21.15万元，较2016年预算减少18.15万元，下降46.18%。

（二）政府采购情况

2017年普洱市工业园区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。