二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市招商合作局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市招商合作局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市招商合作局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（普政办发〔2016〕23号），普洱市招商合作局为正处级事业单位，主要履行以下职能：

1、宣传贯彻国家、省对内对外的各项方针、政策和市委、市政府关于对外开放的工作部署；负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关经济技术合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

2、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；组织指导市直有关部门、各县（区）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

3、负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责市级招商引资项目的开发和在普洱投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务普洱市人民政府驻外办事机构、市外驻普办事机构的招商引资及经济社会合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

4、拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

5、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

6、承办普洱市人民政府、普洱市商务局交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

市招商合作局部门编制2017年部门预算是根据部门职能职责及行业发展规划做的，我局2017年部门整体支出总目标为：以建设国家绿色经济试验示范区为总平台，围绕夯实“五大网络基础”、建设特色生物、清洁能源、现代林业、休闲度假养生“四大产业基地”，加快发展特色农业、绿色工业、现代服务业、智能产业“四大新型产业”，创新招商方式，突出工作重点，落实主体责任，瞄准重点区域和目标企业，招大商、选精商、引强商，不断提升招商引资工作的规模、质量和效益，坚持“引资”与“选资”相结合，积极引进战略投资，加快承接产业转移，着力提高招商引资工作的精准性、有效性，创新工作举措，着力营造最佳投资环境，全面提高招商引资工作水平。

三、部门基本情况

市招商局是纳入2017年部门预算编报的单位。是财政全供给单位，是事业单位。我单位在职人员编制15人，是事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人；退休人员4人；遗属补助1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入470.4万元，其中：一般公共预算359.4万元。

2017年部门财政拨款收入470.4万元，其中，本年收入359.4万元，上年结转收入111万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.4万元（本级财力359.4万元，专项收入0万元）。

2017年部门预算总支出470.4万元，其中：基本支出199.4万元，占总支出的42.4％，项目支出271万元，占总支出的57.6％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出(类)商务事务(款)行政运行(项)”支出，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出； “一般公共服务支出（类）-商务事务（款）”支出，商品和服务支出、其他资本性支出和招商引资奖金支出；“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款），主要反映退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；“医疗卫生与计划生育支出-（类）行政事业单位医疗（款）”主要反映医疗保障支出；“农林水支出（类）-扶贫（款）”支出，主要反映其他扶贫支出；；“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）”支出,主要反映住房公积金支出。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障我局机关机构正常运转的日常支出182.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.3％。与上年130.2万元比增加了69.2万元，上升了53.1%。主要是工资福利的增加。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障市招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资工作的经费支出271万元，如招商项目的包装、推介会、昆交会、珠洽会和接待费等开支。与上年310万元比减少39万元，下降了12.6%。主要是上年结余减少。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市招商合作局2017年一般公共预算当年拨款 359.4万元，比2016年执行数440.2万元减少80.8万元，下降18.35%。

1. 一般公共服务支出(类)商务事务(款)行政运行(项)2017年预算数为143万元，比2016年执行数94.4万元增加48.6万元，增长51.48%。主要原因是：是工资福利增加和办公费用的增加。

2. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）2017年预算数为160万元，比2016年执行数310万元减少150万元，减少48.38%。主要原因是：是2016年结余数111万元没有反应在此  。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为0.30万元，比2016年执行数13.7万元减少13.4万元，下降97.81%。主要原因是：从2016年12月份起，退休人员工资由社保发放，本单位只有公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为23.3万元，比2016年执行数0万元增加23.3万元，增长100%。主要原因是：从2017年起由本单位交。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为11.2万元，比2016年执行数8.1万元增加3.1万元，增长38.27%。主要原因是：随着工资福利的增加，医疗保障费用增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为5.2万元，比2016年执行数3.8万元增加1.4万元，增长36.84%。主要原因是：随着工资福利的增加，医疗保障费用增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.2万元，比2016年执行数0.5万元增加0.7万元，增长140%。主要原因是：随着工资福利的增加，医疗保障费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2017年预算数为15.2万元，比2016年执行数9.7万元增加5.5万元，增长56.7%。主要原因是：随着工资福利的增加，住房公积金的基数提高了。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市招商合作局的机关运行经费财政拨款预算16.6万元，较2016年预算14增加2.6万元，增长18.57%。（二）政府采购情况。

2017年普洱市招商合作局政府釆购预算总额20万元，其中政府釆购货物预算20万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款160万元；纳入绩效评价试点的项目1个， 涉及一般公共预算拨款160万元。2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款160万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款160万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。