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关于普洱市2021年地方财政决算(草案)的报告
索引号: 1011-/2022-0915001 公开目录: 本级财政决算 发布日期: 2022-09-15 18:15:58
主题词: 发布机构: 市财政局 文    号:
 

监督索引号53080003100011000

市五届人大常委会

第三次会议文件(

 

 

关于普洱市2021

地方财政决算(草案)的报告

 

——2022829日在普洱市第五届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

市财政局局长  

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据会议安排,受市人民政府的委托,我向市五届人大常委会第次会议报告普洱市2021年地方财政决算情况。

财政决算分为两个阶段:一是市财政与各县(区)财政进行决算,形成的各项收支结余数,即年初向两会报告的数字;二是市财政与省财政进行决算,省财政对州市决算报表进行技术性、政策性审核和调整,并给予一定的决算补助。

一、地方一般公共预算收支决算情况

(一)全市地方一般公共预算收支决算情况。与省财政决算后,地方一般公共预算收入553,787万元,上级各项补助收入2,371,075万元(年初人代会报告数增加6,433万元,主要原因是结算补助增加),政府债券转贷收入191,079万元,上年结余收入120,467万元,调入资金548,257万元(年初人代会报告数增加9,861万元),动用预算稳定调节基金29,264万元,收入总计3,813,929万元;地方一般公共预算支出3,431,980万元,上解省级支出54,292万元(年初人代会报告数减少2,770万元),调出资金9,162万元(年初人代会报告数净增,主要原因是宁洱、景谷、孟连增加调出),置换一般债务还本支出186,016万元,安排预算稳定调节基金36,161万元(年初人代会报告数增加13,177万元)。收支相抵,年终结余结转下年使用96,318万元(年初人代会报告数减少3,275万元)。

结余资金的形成,一是部分上级专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转2022年按规定用途安排使用;二是已下达预算单位但单位因项目未完全实施、政府采购未完成等原因也需结转2022年支付。

(二)市级一般公共预算收支决算情况。与省财政决算后,市级一般公共预算收入151,455元,上级各项补助收入2,371,075万元(年初人代会报告数增加6,433万元,主要原因是结算补助增加),政府债券转贷收入191,079万元,下级上解收入68,664万元(年初人代会报告数增加6,493万元),上年结余收入67,566万元,调入资金315,239万元,动用预算稳定调节基金15,037万元,收入总计3,180,115万元;市级一般公共预算支出788,859万元,补助下级支出2,087,494万元(年初人代会报告数增加4,211万元),地方政府一般债券转贷支出109,070万元,地方政府一般债券还本支出68,705万元,上解上级支出54,292万元(年初人代会报告数减少2,770万元),安排预算稳定调节基金27,700万元(年初人代会报告数增加11,485万元),收支相抵,年终结余结转下年使用43,995万元。

(三)市本级一般公共预算收支决算情况。与省财政决算后,地方一般公共预算收入146,616万元,上级各项补助收入2,371,075万元(年初人代会报告数增加6,433万元,主要原因是结算补助增加),政府债券转贷收入191,079万元,下级上解收入68,664万元(年初人代会报告数增加6,493万元),上年结余收入67,566万元,调入资金315,231万元,动用预算稳定调节基金15,037万元,收入总计3,175,268万元;地方一般公共预算支出783,787万元,补助下级支出2,088,605万元(年初人代会报告数增加4,211万元),地方政府一般债券转贷支出109,070万元,地方政府一般债券还本支出68,705万元,上解上级支出54,292万元(年初人代会报告数减少2,770万元),补充预算稳定调节基金27,700万元(年初人代会报告数增加11,485万元),收支相抵,年终结余结转下年使用43,109万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一)全市政府性基金预算收支决算情况。与省财政决算后,地方基金预算收入288,894万元,上年结余收入102,831万元,上级补助收入30,454万元,地方政府专项债券转贷收入753,100万元,调入资金9,562万元(年初人代会报告数增加9,562万元),收入总计1,184,841万元;基金支出880,051万元,调出资金163,780万元(年初人代会报告数增加9,356万元,主要是景谷县调整账务增加调出),地方政府专项债务还本支出56,500万元,上解上级支出90万元。收支相抵,全市基金结余84,420万元(年初人代会报告数减少384万元)。

结余资金的形成,一是部分上级政府性基金专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转2022年按规定用途安排使用;二是部分政府性基金年底收缴,尚未支用,故形成一定的结余资金。

(二)市级政府性基金预算收支决算情况。与省财政决算后,市级基金预算收入146,984万元,上年结余收入24,794万元,上级补助收入30,454万元,地方政府专项债券转贷收入753,100万元,下级上解收入90万元,收入总计955,422万元;基金支出114,719万元,补助下级支出32,303万元,调出资金93,286万元,地方政府专项债务还本支出16,600万元,地方政府专项债券转贷支出681,500万元,上解上级支出90万元。收支相抵,市级基金结余16,924万元。

(三)市本级政府性基金预算收支决算情况。与省财政决算后,市本级基金预算收入142,329万元,上年结余收入24,794万元,上级补助收入30,454万元,地方政府专项债券转贷收入753,100万元,下级上解收入90万元,收入总计950,767万元;基金支出110,062万元,补助下级支出32,567万元,调出资金93,286万元,地方政府专项债务还本支出16,600万元,地方政府专项债券转贷支出681,500万元,上解上级支出90万元。收支相抵,市本级基金结余16,662万元。

三、国有资本经营收支决算情况

(一)全市国有资本经营预算收支决算情况。与省财政决算后,全市国有资本经营预算收入4,028万元,上级补助收入180万元,上年结余4,146万元,收入总计8,354万元;支出1,263万元,调出资金6,205万元(年初人代会报告数增加437万元,主要是与省级决算后,考虑一般公共预算平衡,增加国有资本经营预算调出),收支相抵年终结余886万元(年初人代会报告数减少437万元,主要是调出增加)

(二)市级国有资本经营预算收支决算情况。市级国有资本经营预算收入3,184万元,上级补助收入180万元,上年结余3,605万元,收入总计6,969万元;支出795万元,补助下级支出393万元,调出资金5,260万元,收支相抵年终结余521万元(年初人代会报告数一致)。

(三)市本级国有资本经营预算收支决算情况。市本级国有资本经营预算收入3,176万元,上级补助收入180万元,上年结余3,605万元,收入总计6,961万元;支出795万元,补助下级支出393万元,调出资金5,252万元,收支相抵年终结余521万元(年初人代会报告数一致)。

四、社会保险基金决算情况

(一)全市社会保险基金预算收支决算情况。与省财政决算后,全市社会保险基金收入1,310,699万元(年初人代会报告数收入减少17,825万元。主要原因:按省财政厅通知,城乡居民养老委托收益调增1,413万元;失业保险报表统计口径调整调减19,206万元,企业职工养老保险调减32万元)。社会保险基金支出1,271,218万元(年初人代会报告数支出减少19,238万元。主要原因:失业保险报表统计口径调整,调减19,206万元,企业职工养老保险调减32万元),当年收支结余39,481万元(年初人代会报告数结余增加1,413万元),年末滚存结余618,691万元。

(二)市本级社会保险基金预算收支决算情况。与省财政决算后,市本级社会保险基金收入848,086万元(年初人代会报告数增加1,413万元,按省财政厅通知,城乡居民养老委托收益调增1,413万元),社会保险基金支出784,499万元,当年收支结余63,587万元,年末滚存结余568,180万元。

五、2021年市级财政收支预算执行中需要说明的情况

(一)转移支付情况。2021年全市共争取一般公共预算上级补助资金2,371,075万元。其中:一般性转移支付补助1,770,728万元,专项转移支付569,743万元,返还性收入30,604万元。

1.一般性转移支付使用情况。2021年共争取上级一般性转移支付资金1,770,728万元,其中,下达县级1,482,738万元,下达市级287,900万元。一般性转移支付资金首先用于保障和改善民生、保工资、保证机构正常运转,重点投入教育、医疗卫生、社会保障和就业等基本公共服务领域。

2.专项转移支付使用情况。2021年共争取上级专项转移支付资金569,743万元,其中,下达县(区)级506,955万元,下达市级(含结转下年安排数)62,788万元。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于交通、水利、扶贫等专项公共服务领域。

(二)预备费使用情况。2021年市本级年初预算安排预备费6,000万元,年度预算执行中安排使用4,005万元,主要用于疫情防控、垃圾处理、思茅区抗旱调水补助等项目。

(三)预算周转金及预算稳定调节基金情况。按照《云南省财政厅关于印发云南省预算稳定调节基金管理办法的通知》要求,一般公共预算预算周转金和年终净结余资金要用于补充预算稳定调节基金,用于调节和平衡年度一般公共预算运行。2021年市本级调入预算稳定调节基金15,037万元,补充预算稳定调节基金27,700万元,年末预算稳定调节基金余额为27,700万元。市本级预算周转金余额为0万元。

(四)全市重点支出及绩效情况。从支出决算具体情况来看,一般公共服务支出361,716万元,完成预算的88.3%;公共安全支出128,758万元,完成预算的97.5%;教育支出521,214万元,完成预算的103.2%;文化体育与传媒支出54,122万元,完成预算的95.9%;社会保障和就业支出459,410万元,完成预算的100.2%;医疗卫生与计划生育支出477,716万元,完成预算的114.2%;节能环保支出66,748万元,完成预算的89.8%;农林水事务支出623,246万元,完成预算的95.3%2021年进一步推进全面实施预算绩效管理进程,强化了绩效目标管理,将绩效目标作为预算安排的前置条件;并在绩效运行监控、绩效评价及结果运用、绩效信息公开等重点领域取得了一定进展。

六、全市及市本级政府性债务情况

截至2021年底,全市政府债务余额382.57亿元(一般债务166.74亿元,专项债务215.83亿元),其中,市级政府债务余额129.27亿元(一般债务94.61亿元,专项债务34.66亿元)。全市及市级政府债务均控制在年度地方政府债务限额409.18亿元和139.1亿元以内,全市及市级地方政府债务风险总体可控。

七、2021年全市财政收支预算执行总体情况

2021年,是实施十四五规划,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下,全市政府财政部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,精准实施宏观政策,全市经济稳定恢复,民生得到有效保障,社会大局保持稳定。

(一)不断强化收入征管。面对外部环境复杂严峻和不确定的情况,市县两级财税部门主动作为、积极应对,建立稳增长工作机制,聚焦重点区域、重点行业、重点企业,密切动态跟踪,科学分析研判,做好预案储备,依法依规加强收入组织,加大税收稽查力度,全力清缴欠税,加强税收征管,在贯彻减税降费政策的前提下,做到依法依规,应收尽收。在全面推行减税降费等优惠政策的前提下,依然保持税收收入小幅增长。全市税收收入同比增长2%。加大国有资产、资源盘活处置力度,狠抓非税收入征收管理,加强预算平衡,对冲疫情减收影响。

(二)持续加大民生投入力度。一是坚持外防输入、内防反弹,全年安排疫情防控资金7.97亿元,落实保障责任,切实履行财政职能。全力做好常态化疫情防控资金保障,支持疫苗接种工作切实推进,积极做好医疗救治、疫情防控人员补助、发热门诊改造、诊疗设备和防控物资购置、支持健全公共卫生体系。继续免征疫情防控相关医疗器械产品、药品注册费等。二是支持教育事业优先发展。下达集中连片特困地区乡村教师生活补助0.15亿元,加强农村教师队伍建设。优先落实各项教育补助政策资金8.04亿元,惠及学生80.47万人次,持续推进教育优先和教育均衡发展。着力推进教育精准扶贫。下达各级教育扶贫资金 8.68亿元,确保家庭经济困难学生不因贫困而失学。投入0.4亿元大力发展职业教育,极大改善中等职业学校办学条件。三是促进开展基本公共卫生服务均等化。加大基本公共卫生服务项目资金投入,加强医疗救助工作开展。2021年筹集下达各项医疗救助资金2.55亿元,为困难群体参加城乡居民基本医疗保险、享受医疗服务提供资金保障。

(三)支持企业纾困发展。统筹财政资金、政策资源、金融资本,帮助企业渡过难关、实现新的发展。企业减负方面,全市累计新增减税降费2.65亿元,其中:新增税收减免2.6亿元,新增行政性收费和政府性基金减免0.05亿元。支持创业方面,下达各级创业担保贷款财政贴息资金2.42亿元支持创业,发放贷款16.33亿元,带动21452人就业。促进消费方面,下达0.18亿元资金专项用于支持2021普洱购消费券投放活动,进一步活跃消费市场。

(四)加强风险防控。全面贯彻落实中央、省债务管理要求,规范政府举债融资行为,抓好存量风险化解和增量风险防范,确保完成年度化解计划。着力优化债务结构,争取债务期限短变长,缓释到期债务风险。规范国有企业融资行为,严格落实债务成本控制机制。全面监测债务到期情况,牢牢守住不发生系统性风险的底线。持续防范化解地方政府隐性债务风险,对化债不实、新增隐性债务进行严肃问责,完善防范化解隐性债务风险长效机制。

(五)深化改革,持续提升财政效能。聚焦难点堵点,强力发起财政改革攻坚,通过协同创新、集成改革,让财政资金转起来、活起来、快起来,实现效益最大化。在资金安排上,突出系统性。在资金拨付上,突出效率性。完善常态化财政资金直达机制,对涉企、涉民生等,一竿子插到底直接送到企业、市民手中。在资金使用上,突出循环性。在系统建设上,2021年,指标账试点顺利上线,得到了财政部的充分肯定。坚持做优做强绩效,提升资金监管水平。推动绩效管理覆盖四本预算,对政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务、政府债务项目等各项政府投融资活动实施试点绩效管理。

以上报告,请予审议。

   

 

 

 

普洱市人大常委会办公室                      2022827日印

 

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