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关于普洱市2018年地方财政决算(草案)的报告
索引号: 1011-/2019-0912001 公开目录: 发布日期: 2019-09-12 15:05:29
主题词: 发布机构: 市财政局 文    号:
 

监督索引号53080003100011000

市四届人大常委会

十三次会议文件(

 

 

关于普洱市2018年

地方财政决算(草案)的报告

 

——2019年8月26日在普洱市第四届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

市财政局副局长  黄劲松

 

各位副主任、秘书长、各位委员:

根据会议安排,受市人民政府的委托,我向市四届人大常委会第十三次会议报告普洱市2018年地方财政决算情况。

财政决算分为两个阶段:一是市财政与各县(区)财政进行决算,形成的各项收支结余数,即年初向“两会”报告的数字;二是市财政与省财政进行决算,省财政对州市决算报表进行技术性、政策性审核和调整,并给予一定的决算补助。由于决算时间差异,决算报表反映的各项收支结余数会发生变化,这也是年初向“两会”报告的数字与之后决算数不相符的原因。

一、地方一般公共预算收支决算情况

(一)全市地方一般公共预算收支决算情况

与省财政决算后,地方一般公共预算收入543,356万元,上级各项补助收入2,116,570万元(比年初“两会”报告数增加21,217万元,主要是结算补助增加省级跨州市移民补助资金16,500万元,其他结算补助增加2,098万元、企事业单位划转补助增加3,229万元、专项转移支付收入减少610万元),政府债券转贷收入193,800万元,上年结余收入91,285万元,调入资金285,808万元(比年初“两会”报告数减少1,588万元),调入预算稳定调节基金11,663万元,收入总计3,242,482万元(比年初“两会”报告数增加19,629万元);地方一般公共预算支出2,932,309万元,上解省级支出49,130万元(比年初“两会”报告数减少3,862万元),置换一般债务还本支出146,779万元,补充预算稳定调节基金25,639万元(比年初“两会”报告数增加7,581万元),待偿债置换一般债券结余1,272万元(比年初“两会”报告数增加1,272万元)。收支相抵,年终结余结转下年使用87,353万元(比年初“两会”报告数增加14,638万元)。

结余资金的形成,原因主要是:一是部分上级专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转2019年按规定用途安排使用;二是已下达预算单位但单位因项目未完全实施、政府采购未完成等原因尚未支用的授权支付额度结余,也需结转2019年支付;三是进一步加强和规范国库资金和财政专户管理,严格执行“严禁以拨列支”等虚列支出行为。

(二)市本级一般公共预算收支决算情况

与省财政决算后,地方一般公共预算收入143,722万元,上级各项补助收入2,116,570万元(比年初“两会”报告数增加21,217万元,主要是结算补助增加省级跨州市移民补助资金16,500万元,其他结算补助2,098万元、企事业单位划转补助增加3,229万元、专项转移支付收入减少610万元),政府债券转贷收入193,800万元,下级上解收入44,678万元(比年初“两会”报告数增加1,098万元),上年结余收入52,940万元,调入资金111,724万元,调入预算稳定调节基金6,521万元,收入总计2,669,955万元(比年初“两会”报告数增加22,315万元);地方一般公共预算支出416,621万元,补助下级支出1,973,585万元(比年初“两会”报告数增加20,255万元),地方政府一般债券转贷支出118,355万元,置换一般债券还本支出75,473万元,上解上级支出49,130万元(比年初“两会”报告数减少3,862万元),增设预算周转金0万元,补充预算稳定调节基金8,427万元(比年初“两会”报告数增加5,932万元)。收支相抵,年终结余结转下年使用28,364万元(比年初“两会”报告数减少10万元)。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一)全市政府性基金预算收支决算情况

与省财政决算后,地方基金预算收入227,454万元,上年结余收入31,138万元,上级补助收入27,661万元,地方政府专项债券转贷收入144,900万元,收入总计431,153万元;基金支出194,500万元,调出资金124,213万元(比年初“两会”报告数减少1,690万元),置换专项债务还本支出33,900万元,上解上级支出12,938万元(比年初“两会”报告数增加9,418万元,原因是上解省级土地专项计提资金增加)。收支相抵,全市基金结余65,602万元(比年初“两会”报告数减少7,728万元)。结余资金的形成,一是部分上级政府性基金专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转2019年按规定用途安排使用;二是部分政府性基金年底收缴,尚未支用,故形成一定的结余资金。

(二)市本级政府性基金预算收支决算情况

与省财政决算后,市本级基金预算收入46,304万元,上年结余收入9,928万元,上级补助收入27,661万元,地方政府专项债券转贷收入144,900万元,下级上解收入11,385万元(比年初“两会”报告数增加6,567万元),收入总计240,178万元(比年初“两会”报告数增加6,567万元);基金支出36,753万元,补助下级支出30,223万元,调出资金30,000元,置换专项债务还本支出31,736万元,地方政府专项债券转贷支出68,164万元,上解上级支出12,938万元(比年初“两会”报告数增加9,418万元,原因同上)。收支相抵,市本级基金结余30,364万元(比年初“两会”报告数减少2,851万元)。

三、国有资本经营收支决算情况

与省财政决算后,全市国有资本经营预算收入1,555万元,支出1,084万元,调出资金826万元,收支相抵年终结余41万元。市本级国有资本经营预算收入1,471万元,支出934万元,补助下级支出65万元,调出资金824万元,收支相抵年终结余31万元。

四、社会保险基金决算情况

(一)全市社会保险基金预算收支决算情况

与省财政决算后,全市社会保险基金收入678,067万元(比年初“两会”报告数增加143万元),社会保险基金支出576,849万元,当年收支结余101,218万元(比年初“两会”报告数增加143万元),年末滚存结余604,895万元(比年初“两会”报告数增加143万元)。

(二)市本级社会保险基金预算收支决算情况

与省财政决算后,市本级社会保险基金收入466,449万元,社会保险基金支出406,803万元,当年收支结余59,646万元,年末滚存结余503,153万元(比年初“两会”报告数减少1万元)。

五、2018年市本级财政收支预算执行中需要说明的情况

(一)转移支付使用情况。2018年全市共争取一般公共预算上级补助资金2,116,570万元,比2017年决算数增加258,265万元,增长13.90%。其中:一般性转移支付补助1,120,748万元,专项转移支付951,769万元,返还性收入44,053万元(明细情况见附表1)。

1.一般性转移支付使用情况。2018年共争取上级一般性转移支付资金1,120,748万元,其中,下达县级964,967万元,下达市级155,781万元。一般性转移支付资金首先用于保证机构正常运转、保障和改善民生,重点增加对教育、医疗卫生、社会保障和就业等基本公共服务领域的投入。

2.专项转移支付使用情况。2018年共争取上级专项转移支付资金951,769万元,其中,下达县(区)级893,104万元,下达市级58,665万元。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于交通、水利、扶贫等专项公共服务领域。

(二)预备费使用情况。2018年市本级年初预算安排预备费3,768万元,年度预算执行中安排使用880万元,主要用于地震等应急救灾及农民工工资周转等项目。

(三)预算周转金及预算稳定调节基金情况。按照《云南省财政厅关于印发云南省预算稳定调节基金管理办法的通知》要求,一般公共预算预算周转金和年终净结余资金要用于补充预算稳定调节基金,用于调节和平衡年度一般公共预算运行。2018年市本级调入预算稳定调节基金6,521万元,补充预算稳定调节基金8,427万元,年末预算稳定调节基金余额为8,427万元。市本级预算周转金余额为0万元。

(四)全市重点支出及绩效情况。从支出决算具体情况来看,一般公共服务支出619,330万元,完成预算的136.6%;教育支出485,879万元,完成预算的100.38%;科学技术支出15,083万元,完成预算的97.75%;文化体育与传媒支出32,355万元,完成预算的106.22%;社会保障和就业支出434,163万元,完成预算的106.08%;医疗卫生与计划生育支出360,426万元,完成预算的104.07%;城乡社区支出155,283万元,完成预算的133.02%;农林水事务支出415,578万元,完成预算的97.55%。2018年进一步推进全面实施预算绩效管理进程,加快预算绩效管理制度体系建设,实现预算绩效管理工作“全过程、全融合、全覆盖”,规范了部门绩效目标编制,将绩效管理关口前移,提高预算编制的科学性和精准性,确保财政资金真正用在刀刃上。

六、全市及市本级政府性债务情况

截至2018年底,全市政府债务余额1,929,511万元(一般债务1,568,811万元,专项债务360,700万元),其中,市级政府债务余额1,149,814万元(一般债务910,774万元,专项债务239,040万元)。全市及市本级政府债务均控制在年度地方政府债务限额2,380,000万元和1,416,000万元以内,全市地方政府债务风险总体可控。

2018年,上述政府性债务资金在弥补地方财力不足、加大“五网”建设、脱贫攻坚、水利基础设施建设、改善民生、保护生态环境、推动经济社会持续发展等方面发挥了积极作用。特别在“稳增长”和供给侧结构性改革方面提供了有力支撑,有效增强了全市今后一个时期经济社会发展的后劲。同时,全市各级财政在财力有限的情况下,通过调整支出结构、压缩公用经费、处置存量资产等方式,严格按照“谁举借、谁偿还”的原则,加大对相关县和项目业主偿还政府性债务偿债的督促力度,分类落实偿债资金来源。2018年完成化解隐性债务856,536万元,超省级下达政府隐性债务化解目标9.7个百分点。积极采取有效措施,争取新增地方政府债务限额211,000万元(一般债务限额100,000万元、专项债务限额111,000万元),比上年增长 40.7%。除政府外债外,政府存量债务已于2018年8月底全部置换。

七、2018年全市财政收支预算执行总体情况

2018年,在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下,市政府财政部门深入落实中央、省委、市委各项决策部署,以《中华人民共和国预算法》为准绳,聚焦三大攻坚战,积极筹措财力,优化支出结构,强化绩效管理,各项财政工作稳步推进。

(一)抓收入,持续增强财政保障能力

一是全面落实减税降费政策。落实深化“放管服”改革要求,减轻企业、社会和个人税费等负担187,471万元;及时完成增值税留抵退税730万元的退税任务。二是提高财政收入质量,积极采取“有奖发票”等财税手段,进一步筑牢税收征收基础,全年税收收入同比增长23.8%,为近年来最好水平。三是着力促进经济稳增长,促进固定资产投资持续增长。落实好普惠金融政策,带动和吸纳24,968人就业。四是加强向上沟通对接,积极向上争取资金,有力支撑全市财政支出需要。五是加大力度清理盘活财政存量资金,市本级共盘活存量资金23,488万元,拓宽了政府性债务偿债来源渠道,有效化解了收支矛盾。

(二)抓制度,稳步推进财税体制改革

一是积极改革预算编审体系,全力推进全口径预算管理和全过程预算绩效管理,完善预算管理平台和专项资金项目库建设。二是进一步加强预算信息公开执行和监督力度,市级预算公开面和公开及时率达到100%。三是完成市人大预算联网监督系统建设工作,对人大代表关心的预算执行进度、转移支付下达、政府债务管理、重点支出进度和资金绩效等情况实现了动态监督。四是专项改革齐头并进。启动政府会计制度改革工作,为建立现代财政制度和提升治理能力奠定基础;制定清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项的实施意见,对涉及教育、科技等6个领域的14项重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项进行清理,不断提高财政资金使用效益。 五是完成市级单位国有资产全面清查,有效规范和加强国有资产管理,为下一步盘活存量资产打下坚实基础。六是深入推进国库集中支付电子化管理改革工作,全市实现了国库集中支付电子化各方业务环节的100%全覆盖。七是稳步推进政府与社会资本合作(PPP)工作。目前,全市纳入全国PPP综合信息平台管理库项目19个(财政部示范项目5个,省级示范项目1个),总投资482亿元,投资落地率为 90.4%。

(三)抓重点,全力以赴打好三大攻坚战

一是精准施策,多方筹措安排财政专项扶贫资金124,930万元。先后出台财政扶贫资金监管、行业扶贫指导等制度文件,全面实施扶贫资金项目绩效管理,建立扶贫资金动态监控系统,抓好扶贫开发成效考核、审计、巡视等发现问题的整改。二是防范化解重大风险扎实有效。健全落实政府债务风险评估和预警机制,出台了一系列制度性文件,制订了政府债务和隐性债务化解计划等系列方案,全市各级政府均成立政府性债务管理委员会,实现债务统一归口管理,切实防范和有效应对地方政府债务风险。三是支持打好污染防治攻坚战。全市财政筹措安排节能环保支出81,399万元,支持打好污染防治攻坚战。市级安排资金565万元支持落实河(湖)长制,安排资金3,539万元支持垃圾处理及污水口改造等工作,安排资金3,400万元支持完成全市9,007辆黄标车淘汰任务。

(四)抓监督,注重提升风险防范体系建设

一是完善财政系统内控制度体系,初步建立了覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的“大监督”工作机制。二是积极开展财政收支真实性、政府性债务管理、扶贫资金监管“三大检查”,全市自查自纠单位1,192个,自查面96%。三是加强财政资金监管,加大对政府全口径预决算监控力度,切实做到将财政监督关口从事后前移到事前和事中,“三公”经费得到有效管控。四是依法接受监督。严格执行市人大及其常委会各项决议、决定,认真办理人大代表意见、建议和政协委员提案,按照《关于建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》,首次向市人大常委会报告了全市2017年行政事业单位国有资产、国有自然资源资产、地方企业国有资产、地方金融企业国有资产的管理情况。

以上报告,请予审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市人大常委会办公室                      2019年8月23日印

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  [2018年度普洱市财政决算公开目录、表及说明20190912121619340  1335K]